Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 105/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 1/2023 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Instituto Marcos Guidolin |
CNPJ: 12.403.707/0001-28 | E-Mail: marcos.guidolin@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua XV de Novembro nº 1212, Centro , São Joaquim da Barra - SP - CEP 14600-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 810030700122203 | 3/1/2023 | 122203 | 3/1/2023 | R$ 59,95 | |
| 2 | CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Recursos humanos (Terceiros) | 415 | 3/1/2023 | 10401 | 4/1/2023 | R$ 3.500,00 | |
| 3 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 830041200215204 | 4/1/2023 | 215204 | 4/1/2023 | R$ 10,00 | |
| 4 | F CRUZ MINIMERCADO EPP | Gêneros alimentícios | 206 | 9/1/2023 | 11001 | 10/1/2023 | R$ 850,15 | |
| 5 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 860101201599240 | 10/1/2023 | 1599240 | 10/1/2023 | R$ 8,41 | |
| 6 | FORT CONTABIL BARRETOS LTDA | Outros serviços de terceiros | 673 | 18/1/2023 | 11801 | 18/1/2023 | R$ 180,00 | |
| 7 | PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 195 | 17/1/2023 | 11802 | 18/1/2023 | R$ 270,00 | |
| 8 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 1129 | 17/1/2023 | 11803 | 18/1/2023 | R$ 240,00 | |
| 9 | CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Recursos humanos (Terceiros) | 446 | 18/1/2023 | 11804 | 18/1/2023 | R$ 2.100,00 | |
| 10 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 870181200043896 | 18/1/2023 | 43896 | 18/1/2023 | R$ 11,78 | Valor Total Gasto no Período | R$ 7.230,29 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/1/2023 | R$ 14.723,53 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/1/2023 | R$ 46,47 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/1/2023 | R$ 1.178,86 |
| Total | R$ 15.948,86 | |
Resultado do Período |
R$ 8.718,57 |
| Observações: |
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