Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 105/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 12/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Instituto Marcos Guidolin |
CNPJ: 12.403.707/0001-28 | E-Mail: marcos.guidolin@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua XV de Novembro nº 1212, Centro , São Joaquim da Barra - SP - CEP 14600-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 304984 | 1/12/2022 | 304984 | 1/12/2022 | R$ 2,97 | |
| 2 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 75200 | 2/12/2022 | 75200 | 2/12/2022 | R$ 59,95 | |
| 3 | CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Recursos humanos (Terceiros) | 390 | 12/12/2022 | 121201 | 12/12/2022 | R$ 3.500,00 | |
| 4 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 69928 | 12/12/2022 | 69928 | 12/12/2022 | R$ 11,00 | |
| 5 | PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 184 | 15/12/2022 | 121601 | 16/12/2022 | R$ 450,00 | |
| 6 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 1108 | 15/12/2022 | 121602 | 16/12/2022 | R$ 400,00 | |
| 7 | F CRUZ MINIMERCADO EPP | Gêneros alimentícios | 205 | 14/12/2022 | 121603 | 16/12/2022 | R$ 793,26 | |
| 8 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 47719 | 16/12/2022 | 47719 | 16/12/2022 | R$ 7,85 | |
| 9 | FORT CONTABIL BARRETOS LTDA | Outros serviços de terceiros | 654 | 20/12/2022 | 122001 | 20/12/2022 | R$ 300,00 | |
| 10 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 302603 | 21/12/2022 | 302603 | 21/12/2022 | R$ 2,97 | Valor Total Gasto no Período | R$ 5.528,00 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/12/2022 | R$ 20.084,61 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/12/2022 | R$ 166,92 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 20.251,53 | |
Resultado do Período |
R$ 14.723,53 |
| Observações: |
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