Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 069/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 11/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Instituto Marcos Guidolin |
CNPJ: 12.403.707/0001-28 | E-Mail: marcos.guidolin@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua XV de Novembro nº 1212, Centro , São Joaquim da Barra - SP - CEP 14600-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 71384 | 3/11/2022 | 71384 | 3/11/2022 | R$ 59,95 | |
| 2 | BOTTA & SERRANO LTDA | Gêneros alimentícios | 36 | 7/11/2022 | 110801 | 8/11/2022 | R$ 1.472,00 | |
| 3 | CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Recursos humanos (Terceiros) | 340 | 8/11/2022 | 110802 | 8/11/2022 | R$ 3.500,00 | |
| 4 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 29096 | 8/11/2022 | 29096 | 8/11/2022 | R$ 11,00 | |
| 5 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 371110 | 8/11/2022 | 371110 | 8/11/2022 | R$ 10,00 | |
| 6 | PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 169 | 24/11/2022 | 112801 | 28/11/2022 | R$ 450,00 | |
| 7 | FORT CONTABIL BARRETOS LTDA | Outros serviços de terceiros | 112802 | 28/11/2022 | 112802 | 28/11/2022 | R$ 300,00 | |
| 8 | FORT CONTABIL BARRETOS LTDA | Outros serviços de terceiros | 627 | 28/11/2022 | 113001 | 30/11/2022 | R$ 300,00 | |
| 9 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 11 | 30/11/2022 | -- | 30/11/2022 | R$ 67,53 | Valor Total Gasto no Período | R$ 6.170,48 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/11/2022 | R$ 19.506,18 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/11/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/11/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/11/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/11/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/11/2022 | R$ 300,00 |
| Total | R$ 19.806,18 | |
Resultado do Período |
R$ 13.635,70 |
| Observações: | O PAGAMENTO NO VALOR DE R$400,00 PARA PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI, FOI PAGO PELA CONTA DO CONVENIO 069-2021 DE FORMA ERRONEA NA COMPETENCIA 10/2022, PORTANTO, NESSA COMPETENCIA O PRESTADOR FOI PAGO PELO CONVENIO 105-2021 REFERENTE AOS DOIS CONVENIO DA ENTIDADE. |
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