Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 105/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 11/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Instituto Marcos Guidolin |
CNPJ: 12.403.707/0001-28 | E-Mail: marcos.guidolin@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua XV de Novembro nº 1212, Centro , São Joaquim da Barra - SP - CEP 14600-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 157 | 26/10/2022 | 110301 | 3/11/2022 | R$ 450,00 | |
| 2 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 71385 | 3/11/2022 | 71385 | 3/11/2022 | R$ 59,95 | |
| 3 | CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Recursos humanos (Terceiros) | 339 | 8/11/2022 | 110801 | 8/11/2022 | R$ 3.500,00 | |
| 4 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 29097 | 8/11/2022 | 29097 | 8/11/2022 | R$ 11,00 | |
| 5 | F CRUZ MINIMERCADO EPP | Gêneros alimentícios | 204 | 16/11/2022 | 111701 | 17/11/2022 | R$ 957,47 | |
| 6 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 44519 | 17/11/2022 | 44519 | 17/11/2022 | R$ 9,47 | |
| 7 | PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 170 | 24/11/2022 | 112801 | 28/11/2022 | R$ 450,00 | |
| 8 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 1059 | 24/11/2022 | 112802 | 28/11/2022 | R$ 400,00 | |
| 9 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 1058 | 24/11/2022 | 112803 | 28/11/2022 | R$ 400,00 | |
| 10 | FORT CONTABIL BARRETOS LTDA | Outros serviços de terceiros | 112804 | 28/11/2022 | 112804 | 28/11/2022 | R$ 300,00 | |
| 11 | FORT CONTABIL BARRETOS LTDA | Outros serviços de terceiros | 628 | 28/11/2022 | 113001 | 30/11/2022 | R$ 300,00 | |
| 12 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | -- | 30/11/2022 | -- | 30/11/2022 | R$ 80,59 | Valor Total Gasto no Período | R$ 6.918,48 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/11/2022 | R$ 26.703,09 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/11/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/11/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/11/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/11/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/11/2022 | R$ 300,00 |
| Total | R$ 27.003,09 | |
Resultado do Período |
R$ 20.084,61 |
| Observações: | O PAGAMENTO NO VALOR DE R$400,00 PARA PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI, FOI PAGO PELA CONTA DO CONVENIO 069-2021 DE FORMA ERRONEA. PORTANTO, NESSA COMPETENCIA O PRESTADOR FOI PAGO PELO CONVENIO 105-2021 REFERENTE AOS DOIS CONVENIO DA ENTIDADE. JÁ O PAGAMENTO QUE DEVERIA TER SIDO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO NO VALOR DE R$450,00 PARA PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, FOI FEITO NO DIA 03/11 DEVIDO A UM PROBLEMA COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®