Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 105/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 10/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Instituto Marcos Guidolin |
CNPJ: 12.403.707/0001-28 | E-Mail: marcos.guidolin@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua XV de Novembro nº 1212, Centro , São Joaquim da Barra - SP - CEP 14600-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 115936 | 4/10/2022 | 115936 | 4/10/2022 | R$ 59,95 | |
| 2 | CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Recursos humanos (Terceiros) | 310 | 10/10/2022 | 101101 | 11/10/2022 | R$ 3.500,00 | |
| 3 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 152744 | 11/10/2022 | 152744 | 11/10/2022 | R$ 11,00 | |
| 4 | F CRUZ MINIMERCADO EPP | Gêneros alimentícios | 202 | 13/10/2022 | 101701 | 17/10/2022 | R$ 978,80 | |
| 5 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 1122833 | 17/10/2022 | 1122833 | 17/10/2022 | R$ 9,69 | |
| 6 | FORT CONTABIL BARRETOS LTDA | Outros serviços de terceiros | 611 | 21/10/2022 | 102401 | 24/10/2022 | R$ 300,00 | |
| 7 | BANCO DO BRASIL S/A | Outros serviços de terceiros | 50879 | 24/10/2022 | 50879 | 24/10/2022 | R$ 2,97 | Valor Total Gasto no Período | R$ 4.862,41 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/10/2022 | R$ 31.342,72 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/10/2022 | R$ 222,78 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 31.565,50 | |
Resultado do Período |
R$ 26.703,09 |
| Observações: | O PAGAMENTO NO VALOR DE R$400,00 PARA PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI, FOI PAGO PELA CONTA DO CONVENIO 069-2021 DE FORMA ERRONEA. PORTANTO, NA PRÓXIMA COMPETENCIA O PRESTADOR SERÁ PAGO PELO CONVENIO 105-2021 REFERENTE AOS DOIS CONVENIO DA ENTIDADE. JÁ O PAGAMENTO QUE DEVERIA TER SIDO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO NO VALOR DE R$450,00 PARA PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, FOI FEITO NO DIA 03/11 DEVIDO A UM PROBLEMA COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO. |
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