Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 069/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 10/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Instituto Marcos Guidolin |
CNPJ: 12.403.707/0001-28 | E-Mail: marcos.guidolin@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua XV de Novembro nº 1212, Centro , São Joaquim da Barra - SP - CEP 14600-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 115935 | 4/10/2022 | 115935 | 4/10/2022 | R$ 59,95 | |
| 2 | CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Recursos humanos (Terceiros) | 340 | 8/11/2022 | 101101 | 11/10/2022 | R$ 3.500,00 | |
| 3 | BOTTA & SERRANO LTDA | Gêneros alimentícios | 23 | 10/10/2022 | 101102 | 11/10/2022 | R$ 1.472,00 | |
| 4 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 152743 | 11/10/2022 | 152743 | 11/10/2022 | R$ 11,00 | |
| 5 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 68300 | 11/10/2022 | 68300 | 11/10/2022 | R$ 10,00 | |
| 6 | FORT CONTABIL BARRETOS LTDA | Outros serviços de terceiros | 610 | 21/10/2022 | 102401 | 24/10/2022 | R$ 300,00 | |
| 7 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 50878 | 24/10/2022 | 50878 | 24/10/2022 | R$ 2,97 | |
| 8 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 1006 | 26/10/2022 | 103101 | 31/10/2022 | R$ 400,00 | |
| 9 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 1007 | 26/10/2022 | 103102 | 31/10/2022 | R$ 400,00 | |
| 10 | PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 156 | 26/10/2022 | 103103 | 31/10/2022 | R$ 450,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 6.605,92 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/10/2022 | R$ 25.959,19 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/10/2022 | R$ 152,91 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 26.112,10 | |
Resultado do Período |
R$ 19.506,18 |
| Observações: | O PAGAMENTO NO VALOR DE R$400,00 PARA PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI, FOI PAGO PELA CONTA DO CONVENIO 069-2021 DE FORMA ERRONEA. PORTANTO, NA PRÓXIMA COMPETENCIA O PRESTADOR SERÁ PAGO PELO CONVENIO 105-2021 REFERENTE AOS DOIS CONVENIO DA ENTIDADE. |
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