Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 069/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 8/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Instituto Marcos Guidolin |
CNPJ: 12.403.707/0001-28 | E-Mail: marcos.guidolin@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua XV de Novembro nº 1212, Centro , São Joaquim da Barra - SP - CEP 14600-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 142395 | 2/8/2022 | 142395 | 2/8/2022 | R$ 59,95 | |
| 2 | FORT CONTABIL BARRETOS LTDA | Outros serviços de terceiros | 549 | 9/8/2022 | 80901 | 9/8/2022 | R$ 300,00 | |
| 3 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 360955 | 9/8/2022 | 360955 | 9/8/2022 | R$ 2,97 | |
| 4 | GLEIDICIANE CARNEIRO CARVALHO SANTOS | Gêneros alimentícios | 6 | 18/8/2022 | 81002 | 10/8/2022 | R$ 1.472,00 | |
| 5 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 1107141 | 10/8/2022 | 1107141 | 10/8/2022 | R$ 12,97 | |
| 6 | FORT CONTABIL BARRETOS LTDA | Outros serviços de terceiros | 549 | 9/8/2022 | 80901 | 9/8/2022 | R$ 300,00 | |
| 7 | CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Recursos humanos (Terceiros) | 279 | 12/9/2022 | 81601 | 16/8/2022 | R$ 3.500,00 | |
| 8 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 225005 | 16/8/2022 | 225005 | 16/8/2022 | R$ 11,00 | |
| 9 | GLEIDICIANE CARNEIRO CARVALHO SANTOS | Gêneros alimentícios | 6 | 18/8/2022 | 81901 | 19/8/2022 | R$ 1.472,00 | |
| 10 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 104825 | 19/8/2022 | 104825 | 19/8/2022 | R$ 10,00 | |
| 11 | PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 127 | 25/8/2022 | 82901 | 29/8/2022 | R$ 450,00 | |
| 12 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 907 | 25/8/2022 | 83101 | 31/8/2022 | R$ 400,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 7.990,89 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/8/2022 | R$ 39.577,80 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/8/2022 | R$ 342,01 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 39.919,81 | |
Resultado do Período |
R$ 31.928,92 |
| Observações: |
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