Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 105/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 8/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Instituto Marcos Guidolin |
CNPJ: 12.403.707/0001-28 | E-Mail: marcos.guidolin@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua XV de Novembro nº 1212, Centro , São Joaquim da Barra - SP - CEP 14600-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 142396 | 2/8/2022 | 142396 | 2/8/2022 | R$ 59,95 | |
| 2 | FORT CONTABIL BARRETOS LTDA | Outros serviços de terceiros | 551 | 9/8/2022 | 80901 | 9/8/2022 | R$ 300,00 | |
| 3 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 360956 | 9/8/2022 | 360956 | 9/8/2022 | R$ 2,97 | |
| 4 | FORT CONTABIL BARRETOS LTDA | Outros serviços de terceiros | 553 | 9/8/2022 | 81001 | 10/8/2022 | R$ 300,00 | |
| 5 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 1107142 | 10/8/2022 | 1107142 | 10/8/2022 | R$ 2,97 | |
| 6 | CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Recursos humanos (Terceiros) | 239 | 16/8/2022 | 81601 | 16/8/2022 | R$ 3.500,00 | |
| 7 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 225006 | 16/8/2022 | 225006 | 16/8/2022 | R$ 11,00 | |
| 8 | MERCADO SILVESTRE | Gêneros alimentícios | 177 | 16/8/2022 | 82201 | 22/8/2022 | R$ 1.174,44 | |
| 9 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 472321 | 22/8/2022 | 472321 | 22/8/2022 | R$ 11,00 | |
| 10 | PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 128 | 25/8/2022 | 82901 | 29/8/2022 | R$ 450,00 | |
| 11 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 908 | 25/8/2022 | 83101 | 31/8/2022 | R$ 400,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 6.212,33 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/8/2022 | R$ 42.416,18 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/8/2022 | R$ 392,02 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 42.808,20 | |
Resultado do Período |
R$ 36.595,87 |
| Observações: |
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