Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 105/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 4/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Instituto Marcos Guidolin |
CNPJ: 12.403.707/0001-28 | E-Mail: marcos.guidolin@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua XV de Novembro nº 1212, Centro , São Joaquim da Barra - SP - CEP 14600-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORT CONTABIL BARRETOS LTDA | Outros serviços de terceiros | 464 | 28/3/2022 | 40401 | 4/4/2022 | R$ 300,00 | |
| 2 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 68187 | 4/4/2022 | 68187 | 4/4/2022 | R$ 59,95 | |
| 3 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 32919 | 4/4/2022 | 32919 | 4/4/2022 | R$ 11,00 | |
| 4 | FORT CONTABIL BARRETOS LTDA | Outros serviços de terceiros | 467 | 11/4/2022 | 41201 | 12/4/2022 | R$ 300,00 | |
| 5 | CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Recursos humanos (Terceiros) | 115 | 11/4/2022 | 41202 | 12/4/2022 | R$ 3.500,00 | |
| 6 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 235714 | 12/4/2022 | 235714 | 12/4/2022 | R$ 11,00 | |
| 7 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 235715 | 12/4/2022 | 235715 | 12/4/2022 | R$ 11,00 | |
| 8 | SILVESTRE DE JESUS ROSA | Gêneros alimentícios | 163 | 12/4/2022 | 41301 | 13/4/2022 | R$ 1.191,60 | |
| 9 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 238563 | 13/4/2022 | 238563 | 13/4/2022 | R$ 11,00 | |
| 10 | PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 64 | 25/4/2022 | 24541 | 27/4/2022 | R$ 450,00 | |
| 11 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 116404 | 27/4/2022 | 116404 | 27/4/2022 | R$ 1,30 | |
| 12 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 715 | 25/4/2022 | 42901 | 29/4/2022 | R$ 400,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 6.246,85 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/4/2022 | R$ 63.625,95 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/4/2022 | R$ 381,68 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/4/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/4/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/4/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/4/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 64.007,63 | |
Resultado do Período |
R$ 57.760,78 |
| Observações: |
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