Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 053/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 3/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Mariliense de Esportes Inclusivos – AMEI |
CNPJ: 05.560.548/0001-00 | E-Mail: contato@ameimarilia.com.br | |||
| Endereço: Avenida Archimedes Manhães, nº 1113, Fragata , Marília - SP - CEP 17519-254 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3432-3083 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plataforma eletrônica | Outros serviços de terceiros | 598 | 22/2/2022 | 30201 | 2/3/2022 | R$ 1.100,00 | |
| 2 | Assessoria Jurídica | Outros serviços de terceiros | 213 | 21/2/2022 | 30202 | 2/3/2022 | R$ 1.300,00 | |
| 3 | Escritório de contabilidade | Outros serviços de terceiros | 15481-1 | 24/2/2022 | 30701 | 7/3/2022 | R$ 500,00 | |
| 4 | Impostos | Recursos humanos | 889714883 | 14/3/2022 | 31401 | 14/3/2022 | R$ 251,40 | |
| 5 | GPS | Recursos humanos | 07.16.22056.4833701-9 | 1/2/2022 | 31701 | 17/3/2022 | R$ 1.088,60 | |
| 6 | Tarifa | Despesas financeiras e bancárias | 166441 | 17/3/2022 | 166441 | 17/3/2022 | R$ 11,00 | |
| 7 | Kit Lanche | Outros serviços de terceiros | 197 | 12/3/2022 | 105634 | 23/3/2022 | R$ 2.400,00 | |
| 8 | Rayssa Andrade Alves | Recursos humanos (Terceiros) | 19128 | 29/3/2022 | 19128 | 31/3/2022 | R$ 2.300,00 | |
| 9 | Plataforma eletrônica | Outros serviços de terceiros | 645 | 23/3/2022 | 33101 | 31/3/2022 | R$ 1.100,00 | |
| 10 | Assessoria Jurídica | Outros serviços de terceiros | 237 | 23/3/2022 | 33102 | 31/3/2022 | R$ 1.300,00 | |
| 11 | Escritório de contabilidade | Outros serviços de terceiros | 15582-1 | 24/3/2022 | 33103 | 31/3/2022 | R$ 500,00 | |
| 12 | João Pedro de Azevedo | Recursos humanos (Terceiros) | 33104 | 29/3/2022 | 33104 | 31/3/2022 | R$ 2.300,00 | |
| 13 | Matheus Roma Nascimento de Toledo | Recursos humanos (Terceiros) | 33105 | 29/3/2022 | 33105 | 31/3/2022 | R$ 2.100,00 | |
| 14 | Tarifa | Despesas financeiras e bancárias | 556226 | 31/3/2022 | 556226 | 31/3/2022 | R$ 11,00 | |
| 15 | Tarifa | Despesas financeiras e bancárias | 16549 | 31/3/2022 | 16549 | 31/3/2022 | R$ 10,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 16.272,00 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2022 | R$ 142.531,31 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2022 | R$ 1.046,68 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 143.577,99 | |
Resultado do Período |
R$ 127.305,99 |
| Observações: | Referente aos dias: - 17/03/2022, nº de documento 166441 houve uma cobrança indevida de tarifa no valor de R$11,00 que será reembolsada posteriormente; - 31/03/2022, nº de documento 556226 houve uma cobrança indevida de tarifa no valor de R$11,00 que será reembolsada posteriormente; - 31/03/2022, nº de documento 16549 houve uma cobrança indevida de tarifa no valor de R$10,00 que será reembolsada posteriormente. |
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