Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 155/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 2/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Garra de Tigre de Kung Fu |
CNPJ: 08.484.138/0001-15 | E-Mail: agtkf@yahoo.com | |||
| Endereço: Rua Benedito Ribeiro dos Santos nº 82, Núcleo Pres. Geisel, Bauru - SP - CEP 17033-430 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS | Recursos humanos (Terceiros) | 1 | 8/2/2022 | 17575 | 1/2/2022 | R$ 1.000,00 | |
| 2 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 193 | 28/1/2022 | 20701 | 7/2/2022 | R$ 1.300,00 | |
| 3 | ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS | Recursos humanos (Terceiros) | 2 | 2/3/2022 | 17575 | 25/2/2022 | R$ 1.000,00 | |
| 4 | YAGO DE PAULO ESTEVO | Recursos humanos (Terceiros) | 2 | 25/2/2022 | 22501 | 25/2/2022 | R$ 2.000,00 | |
| 5 | GUSTAVO MUNIZ LOUREIRO | Recursos humanos (Terceiros) | 2 | 2/3/2022 | 22502 | 25/2/2022 | R$ 2.000,00 | |
| 6 | LUCIANO ESTEVAM LEITE | Recursos humanos (Terceiros) | 59 | 2/3/2022 | 22503 | 25/2/2022 | R$ 2.000,00 | |
| 7 | EVERTON PEREIRA FERNANDES | Recursos humanos (Terceiros) | 12 | 25/2/2022 | 22504 | 25/2/2022 | R$ 2.000,00 | |
| 8 | LO CONTABILIDADE E SEVIÇOS LTDA - EPP | Outros serviços de terceiros | 30 | 28/2/2022 | 22505 | 25/2/2022 | R$ 500,00 | |
| 9 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 603 | 22/2/2022 | 22506 | 25/2/2022 | R$ 1.100,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 12.900,00 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2022 | R$ 137.804,79 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2022 | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 139.804,79 | |
Resultado do Período |
R$ 126.904,79 |
| Observações: | Houve devolução da TED efetuada no dia 25/02/2022, posteriormente concretizada na mesma data do dia 25/02/2022. |
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