Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 132/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 3/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Fundação Toledo |
CNPJ: 05.106.014/0001-08 | E-Mail: fundato@fundato.org.br | |||
| Endereço: Rua Cussy Junior nº 1330, Centro, Bauru - SP - CEP 17015-020 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3234-1642 | Gestor: ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS JUNIOR | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Correia Pontes Sociedade Individual de Advocacia | Outros serviços de terceiros | 226 | 21/2/2022 | 30201 | 2/3/2022 | R$ 1.200,00 | |
| 2 | DARF INSS - PAGAMENTO PARCIAL DA PRESTADORA DE SERVIÇOS - Janini Chaves dos Santos ref fev 2022 | Recursos humanos (Terceiros) | 550037000333642 | 18/3/2022 | 333642 | 18/3/2022 | R$ 440,00 | |
| 3 | Martins Assessoria Contabil e Empresarial LtdaASSESSORIA | Outros serviços de terceiros | 801 | 11/3/2022 | 33101 | 31/3/2022 | R$ 500,00 | |
| 4 | Ailton Jorge Genaro | Recursos humanos (Terceiros) | 03 | 22/3/2022 | 33102 | 31/3/2022 | R$ 3.000,00 | |
| 5 | Marcos Rogerio Marcelino de Souza | Recursos humanos (Terceiros) | 04 | 22/3/2022 | 33103 | 31/3/2022 | R$ 2.500,00 | |
| 6 | Fernanda Dariani de Assis | Recursos humanos (Terceiros) | 03 | 22/3/2022 | 33104 | 31/3/2022 | R$ 2.500,00 | |
| 7 | Planad Assessoria Publica e Serviços | Outros serviços de terceiros | 656 | 24/3/2022 | 33106 | 31/3/2022 | R$ 1.050,00 | |
| 8 | Correia Pontes Sociedade Individual de Advocacia | Outros serviços de terceiros | 248 | 24/3/2022 | 33107 | 31/3/2022 | R$ 1.200,00 | |
| 9 | Aelson Pereira de Oliveira ME | Outros serviços de terceiros | 0676 | 28/3/2022 | 33108 | 31/3/2022 | R$ 2.520,00 | |
| 10 | Janini Chaves dos Santos | Recursos humanos (Terceiros) | 197 | 30/3/2022 | 36394 | 31/3/2022 | R$ 1.760,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 16.670,00 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2022 | R$ 148.328,67 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2022 | R$ 1.078,36 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 149.407,03 | |
Resultado do Período |
R$ 132.737,03 |
| Observações: |
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