Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 155/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 12/2021 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Garra de Tigre de Kung Fu |
CNPJ: 08.484.138/0001-15 | E-Mail: agtkf@yahoo.com | |||
| Endereço: Rua Benedito Ribeiro dos Santos nº 82, Núcleo Pres. Geisel, Bauru - SP - CEP 17033-430 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | G.S. SPORTS PROD. ESPORTIVOS EIRELI - ME | Bens e materiais permanentes | 45528 | 27/12/2021 | 122701 | 27/12/2021 | R$ 27.434,30 | |
| 2 | EMBRASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA | Bens e materiais permanentes | 000.003.521 | 29/12/2021 | 122702 | 27/12/2021 | R$ 8.780,00 | |
| 3 | FALEIROS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Bens e materiais permanentes | 001547 | 4/1/2022 | 122703 | 27/12/2021 | R$ 7.599,00 | |
| 4 | BANCO DO BRASIL SA | Despesas financeiras e bancárias | 863.611.100.124.016 | 27/12/2021 | 124016 | 27/12/2021 | R$ 10,45 | |
| 5 | BANCO DO BRASIL SA | Despesas financeiras e bancárias | 863.611.100.124.017 | 27/12/2021 | 124017 | 27/12/2021 | R$ 10,45 | |
| 6 | BANCO DO BRASIL SA | Despesas financeiras e bancárias | 863.611.100.124.018 | 27/12/2021 | 124018 | 27/12/2021 | R$ 10,45 | |
| 7 | I.K. AKAMINE COMUNICACAO ME | Bens e materiais permanentes | 619 | 30/12/2021 | 122801 | 28/12/2021 | R$ 1.000,00 | |
| 8 | BANCO DO BRASIL SA | Despesas financeiras e bancárias | 883.621.100.076.262 | 28/12/2021 | 76262 | 28/12/2021 | R$ 10,45 | |
| 9 | BANCO DO BRASIL SA | Despesas financeiras e bancárias | 883.621.100.076.263 | 28/12/2021 | 76263 | 28/12/2021 | R$ 10,45 | |
| 10 | VELOC Serviços de Impressão Ltda | Outras despesas | 000.002.685 | 30/12/2021 | 122901 | 29/12/2021 | R$ 5.400,00 | |
| 11 | BSNCO DO BRASIL SA | Despesas financeiras e bancárias | 883.631.100.142.945 | 29/12/2021 | 142945 | 29/12/2021 | R$ 10,45 | |
| 12 | JUGUI INSDUDTRIA E COMERCIOS DE ARTIGOS ESPORTIVOIS - ME | Outros materiais de consumo | 031348 | 28/12/2021 | 031348 | 28/12/2021 | R$ 3.391,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 53.667,00 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/12/2021 | R$ 0,00 |
| Repasse do Período | 13/12/2021 | R$ 227.010,30 |
| Aplicações Financeiras | 30/12/2021 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/12/2021 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/12/2021 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/12/2021 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/12/2021 | R$ 3.391,00 |
| Total | R$ 230.401,30 | |
Resultado do Período |
R$ 176.734,30 |
| Observações: | No mês referencia 12/2021 houve cobrança indevida de tarifa nas transações efetuadas, sendo que as mesmas serão reembolsadas em momento oportuno. Ainda com relação a empresa Jugui a transferência não foi efetivada gerando um estorno do valor, assim em momento oportuno será realizado o pagamento da referida nota à empresa JUGUI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME |
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