Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 131/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 2/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Desportivas Leões do Ringue |
CNPJ: 16.741.261/0001-00 | E-Mail: leoesdoringue@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Ângelo Colacino nº 9108, Jardim Petropolis, Bauru - SP - CEP 17064-120 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 586023 | 1/2/2022 | 586023 | 1/2/2022 | R$ 1,20 | |
| 2 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 148833 | 3/2/2022 | 148833 | 3/2/2022 | R$ 5,00 | |
| 3 | Liliane Barbosa Scrivani de Oliveira | Recursos humanos | holerite | 31/1/2022 | 22210 | 7/2/2022 | R$ 1.054,50 | |
| 4 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 192 | 27/1/2022 | 20701 | 7/2/2022 | R$ 1.250,00 | |
| 5 | Tiago Donizete Ildefonso | Recursos humanos | holerite | 31/1/2022 | 20702 | 7/2/2022 | R$ 1.838,18 | |
| 6 | Colaboradores | Recursos humanos | FGTS | 31/1/2022 | 20703 | 7/2/2022 | R$ 660,16 | |
| 7 | Rosemeire Ferreiras Dantas | Recursos humanos | holerite | 31/1/2022 | 20704 | 7/2/2022 | R$ 1.747,18 | |
| 8 | Antônio Marcos Pantaleão | Recursos humanos | holerite | 31/1/2022 | 20705 | 7/2/2022 | R$ 1.838,18 | |
| 9 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 118943 | 7/2/2022 | 118943 | 7/2/2022 | R$ 10,45 | |
| 10 | BANCO DO Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 118944 | 7/2/2022 | 118944 | 7/2/2022 | R$ 10,45 | |
| 11 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 2306930 | 7/2/2022 | 2306930 | 7/2/2022 | R$ 10,00 | |
| 12 | Receita Federal | Recursos humanos | DARF- INSS | 31/1/2022 | 21801 | 18/2/2022 | R$ 2.757,11 | |
| 13 | Receita Federal | Recursos humanos | DARF | 31/1/2022 | 22501 | 25/2/2022 | R$ 82,52 | Valor Total Gasto no Período | R$ 11.264,93 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2022 | R$ 172.455,14 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2022 | R$ 1.102,42 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 173.557,56 | |
Resultado do Período |
R$ 162.292,63 |
| Observações: | Neste mês de referencia houve cobrança de tarifa bancaria, nos dias 01/02 no valor de R$ 1,20; no dia 03/02 no valor R$ 5,00; no dia 07/02 nos valores de R$ 10,45, R$ 10,45 e R$ 10,00, totalizando R$ 37,10, que será reembolsado posteriormente. |
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