Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 131/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 1/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Desportivas Leões do Ringue |
CNPJ: 16.741.261/0001-00 | E-Mail: leoesdoringue@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Ângelo Colacino nº 9108, Jardim Petropolis, Bauru - SP - CEP 17064-120 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 145442 | 4/1/2022 | 145442 | 4/1/2022 | R$ 54,95 | |
| 2 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 170836 | 5/1/2022 | 170836 | 5/1/2022 | R$ 5,00 | |
| 3 | Colaboradores | Recursos humanos | FGTS | 6/1/2022 | 10701 | 7/1/2022 | R$ 308,00 | |
| 4 | Antônio Marcos Pantaleão | Recursos humanos | holerite | 31/12/2021 | 10702 | 7/1/2022 | R$ 863,34 | |
| 5 | Tiago Donizete Ildefonso | Recursos humanos | holerite | 31/12/2021 | 10703 | 7/1/2022 | R$ 863,34 | |
| 6 | Rosimeire Ferreira Dantas | Recursos humanos | holerite | 31/12/2021 | 10704 | 7/1/2022 | R$ 820,17 | |
| 7 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 520326 | 7/1/2022 | 520326 | 7/1/2022 | R$ 25,19 | |
| 8 | Receita Federal | Recursos humanos (Terceiros) | DARF | 11/1/2022 | 12001 | 20/1/2022 | R$ 1.077,93 | |
| 9 | Receita Federal | Recursos humanos | DARF PIS | 31/12/2021 | 12501 | 25/1/2022 | R$ 38,50 | |
| 10 | BANCO DO Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 61444 | 25/1/2022 | 61444 | 25/1/2022 | R$ 52,35 | |
| 11 | Luiz Francisco Ferro | Outros materiais de consumo | 286 | 6/1/2022 | 112384 | 27/1/2022 | R$ 47.292,90 | |
| 12 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 139275 | 27/1/2022 | 139275 | 27/1/2022 | R$ 1,20 | |
| 13 | VELLA ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA | Outros serviços de terceiros | 2840 | 27/1/2022 | 362831 | 31/1/2022 | R$ 500,00 | |
| 14 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 563 | 27/1/2022 | 13101 | 31/1/2022 | R$ 1.100,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 53.002,87 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/1/2022 | R$ 224.131,81 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/1/2022 | R$ 1.326,20 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 225.458,01 | |
Resultado do Período |
R$ 172.455,14 |
| Observações: | Neste mês de referencia houve varias cobranças de tarifas bancarias: como do dia 04/01 R$ 54,95; 05/01 R$ 5,00; 07/01 R$ 25,19; 25/01 R$ 52,35 e 27/01 R$ 1,20, totalizando R$ 138,69 que será reembolsado posteriormente. |
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