Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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Termo de Fomento nº | 066/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
Esportes | Fomento | 2/2022 | Processo de Parceria nº | ||
Nome da Organização Social: Associação Ourinhense de Bem Estar - AOBE |
CNPJ: 54.711.239/0001-07 | E-Mail: centroesportivoourinhos@gmail.com | |||
Endereço: Rua Argemiro Geraldo nº 423, Conjunto Residencial Padre Eduardo Murante, Ourinhos - SP - CEP 19905-270 | |||||
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não |
Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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1 | BANCO DO BRASIL SA | Despesas financeiras e bancárias | 577296 | 1/2/2022 | 577296 | 1/2/2022 | R$ 1,20 | |
2 | PLANAD ASSES PUBLICA E SERVICOS EIRELI | Outros serviços de terceiros | NFS-E 550 | 27/1/2022 | 20301 | 3/2/2022 | R$ 1.100,00 | |
3 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | NFS-E 183 | 27/1/2022 | 20801 | 8/2/2022 | R$ 1.300,00 | |
4 | MAURO SERGIO ATANES | Recursos humanos (Terceiros) | REF.01/2022 - RPA | 31/1/2022 | 6065 | 9/2/2022 | R$ 1.705,84 | |
5 | CLAUDECIR ANTONIO OLIVEIRA SAMPAIO | Recursos humanos (Terceiros) | REF.01/2022 - RPA | 31/1/2022 | 20901 | 9/2/2022 | R$ 1.483,34 | |
6 | ESCRITORIO FISCONTABIL COLUMBIA EIRELI | Outros serviços de terceiros | NFS-E 1906 | 2/2/2022 | 21001 | 10/2/2022 | R$ 500,00 | |
7 | SANTOS E SANTOS EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS LTDA | Recursos humanos (Terceiros) | NFS-E 3 | 31/1/2022 | 56736 | 15/2/2022 | R$ 2.000,00 | |
8 | SANTOS E SANTOS EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS LTDA | Recursos humanos (Terceiros) | NFs-e 004 | 31/1/2022 | 56736 | 15/2/2022 | R$ 3.000,00 | |
9 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Outras despesas | REF.01/2022 - GPS | 31/1/2022 | 21801 | 18/2/2022 | R$ 1.110,82 | |
10 | PLANAD ASSES.PUBLICA E SERVICOS EIRELI | Outros serviços de terceiros | NFS-E 592 | 22/2/2022 | 22401 | 24/2/2022 | R$ 1.100,00 | |
11 | CORREIA PONTES SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | NFS-E 207 | 21/2/2022 | 22402 | 24/2/2022 | R$ 1.300,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 14.601,20 |
Receita | Data | Valor |
Saldo Mês Anterior | 1/2/2022 | R$ 170.110,50 |
Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
Aplicações Financeiras | 28/2/2022 | R$ 947,52 |
Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
Recurso Próprio | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
Outras Receitas | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
Total | R$ 171.058,02 |
Resultado do Período |
R$ 156.456,82 |
Observações: | VALORES A SEREM RESSARCIDOS - R$ 1,20 - TARIFA DE TRANSFERENCIA |
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