Prestação de Contas - Relação de Pagamento

Termo de Fomento nº 066/2021 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Esportes Fomento 2/2022 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Associação Ourinhense de Bem Estar - AOBE
CNPJ: 54.711.239/0001-07 E-Mail: centroesportivoourinhos@gmail.com
Endereço: Rua Argemiro Geraldo nº 423, Conjunto Residencial Padre Eduardo Murante, Ourinhos - SP - CEP 19905-270
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA Combate ao Covid-19 ? Não
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1BANCO DO BRASIL SADespesas financeiras e bancárias5772961/2/20225772961/2/2022R$ 1,20
2PLANAD ASSES PUBLICA E SERVICOS EIRELIOutros serviços de terceirosNFS-E 55027/1/2022203013/2/2022R$ 1.100,00
3CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAOutros serviços de terceirosNFS-E 18327/1/2022208018/2/2022R$ 1.300,00
4MAURO SERGIO ATANESRecursos humanos (Terceiros)REF.01/2022 - RPA31/1/202260659/2/2022R$ 1.705,84
5CLAUDECIR ANTONIO OLIVEIRA SAMPAIORecursos humanos (Terceiros)REF.01/2022 - RPA31/1/2022209019/2/2022R$ 1.483,34
6ESCRITORIO FISCONTABIL COLUMBIA EIRELIOutros serviços de terceirosNFS-E 19062/2/20222100110/2/2022R$ 500,00
7SANTOS E SANTOS EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS LTDARecursos humanos (Terceiros)NFS-E 331/1/20225673615/2/2022R$ 2.000,00
8SANTOS E SANTOS EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS LTDARecursos humanos (Terceiros)NFs-e 00431/1/20225673615/2/2022R$ 3.000,00
9INSS - PREVIDENCIA SOCIALOutras despesasREF.01/2022 - GPS31/1/20222180118/2/2022R$ 1.110,82
10PLANAD ASSES.PUBLICA E SERVICOS EIRELIOutros serviços de terceirosNFS-E 59222/2/20222240124/2/2022R$ 1.100,00
11CORREIA PONTES SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIAOutros serviços de terceirosNFS-E 20721/2/20222240224/2/2022R$ 1.300,00
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 14.601,20
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/2/2022 R$ 170.110,50
Repasse do Período - R$ 0,00
Aplicações Financeiras 28/2/2022 R$ 947,52
Reembolso de Tarifas Bancárias 28/2/2022 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 28/2/2022 R$ 0,00
Recurso Próprio 28/2/2022 R$ 0,00
Outras Receitas 28/2/2022 R$ 0,00
Total R$ 171.058,02

Resultado do Período

R$ 156.456,82

Observações: VALORES A SEREM RESSARCIDOS - R$ 1,20 - TARIFA DE TRANSFERENCIA


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