Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 066/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 1/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Ourinhense de Bem Estar - AOBE |
CNPJ: 54.711.239/0001-07 | E-Mail: centroesportivoourinhos@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Argemiro Geraldo nº 423, Conjunto Residencial Padre Eduardo Murante, Ourinhos - SP - CEP 19905-270 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | 121244 | 4/1/2022 | 121244 | 4/1/2022 | R$ 54,95 | |
| 2 | LEONARDO HENRIQUE GABRIEL DA SILVA | Outros materiais de consumo | NFE.004 | 4/1/2022 | 24265 | 18/1/2022 | R$ 18.329,80 | |
| 3 | BANCO BRASIL SA | Despesas financeiras e bancárias | 45175 | 18/1/2022 | 45175 | 18/1/2022 | R$ 1,20 | |
| 4 | BANCO DO BRASIL SA | Despesas financeiras e bancárias | 22089 | 25/1/2022 | 22089 | 25/1/2022 | R$ 52,35 | |
| 5 | M T S - ESPORTE E SAUDE LTDA | Gêneros alimentícios | NFS-E 193 | 28/1/2022 | 105634 | 31/1/2022 | R$ 2.100,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 20.538,30 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/1/2022 | R$ 190.089,80 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/1/2022 | R$ 504,05 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/1/2022 | R$ 54,95 |
| Total | R$ 190.648,80 | |
Resultado do Período |
R$ 170.110,50 |
| Observações: | VALORES A SEREM RESSARCIDOS PELA ENTIDADE: TARIFA DE TRANSFERENCIA R$ 1,20 + TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO R$ 52,35, NUM TOTAL DE R$ 53,55 |
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