Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 053/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 2/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Mariliense de Esportes Inclusivos – AMEI |
CNPJ: 05.560.548/0001-00 | E-Mail: contato@ameimarilia.com.br | |||
| Endereço: Avenida Archimedes Manhães, nº 1113, Fragata , Marília - SP - CEP 17519-254 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3432-3083 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impostos | Recursos humanos | 889689678 | 1/2/2022 | 21001 | 10/2/2022 | R$ 237,17 | |
| 2 | Impostos | Recursos humanos | 07.16.22031.5645734-0 | 18/2/2022 | 21801 | 18/2/2022 | R$ 1.340,00 | |
| 3 | Tarifa | Despesas financeiras e bancárias | 318633 | 18/2/2022 | 318633 | 18/2/2022 | R$ 10,45 | |
| 4 | Rayssa Andrade Alves | Recursos humanos (Terceiros) | 19128 | 25/2/2022 | 19128 | 25/2/2022 | R$ 2.300,00 | |
| 5 | Matheus Roma Nascimento de Toledo | Recursos humanos (Terceiros) | 13105 | 25/2/2022 | 22501 | 25/2/2022 | R$ 2.100,00 | |
| 6 | João Pedro de Azevedo | Recursos humanos (Terceiros) | 22502 | 25/2/2022 | 22502 | 25/2/2022 | R$ 2.300,00 | |
| 7 | Tarifa | Despesas financeiras e bancárias | 158889 | 25/2/2022 | 158889 | 25/2/2022 | R$ 10,45 | |
| 8 | Tarifa | Despesas financeiras e bancárias | 1214436 | 25/2/2022 | 1214436 | 25/2/2022 | R$ 10,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 8.308,07 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2022 | R$ 149.869,36 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2022 | R$ 970,02 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 150.839,38 | |
Resultado do Período |
R$ 142.531,31 |
| Observações: | Referente aos dias: - 18/02/2022, nº de documento 318633 houve uma cobrança indevida de tarifa no valor de R$10,45 que será reembolsada posteriormente; - 25/02/2022, nº de documento 158889 houve uma cobrança indevida de tarifa no valor de R$10,45 que será reembolsada posteriormente; - 25/02/2022, nº de documento 1214436 houve uma cobrança indevida de tarifa no valor de R$10,00 que será reembolsada posteriormente. |
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