Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 132/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 2/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Fundação Toledo |
CNPJ: 05.106.014/0001-08 | E-Mail: fundato@fundato.org.br | |||
| Endereço: Rua Cussy Junior nº 1330, Centro, Bauru - SP - CEP 17015-020 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3234-1642 | Gestor: ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS JUNIOR | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AILTON JORGE GENARO | Recursos humanos (Terceiros) | 01 | 25/1/2022 | 20101 | 1/2/2022 | R$ 3.000,00 | |
| 2 | CORREIA PONTES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 201 | 28/1/2022 | 20701 | 7/2/2022 | R$ 1.200,00 | |
| 3 | DARF INSS - PAGAMENTO PARCIAL DA PRESTADORA DE SERVIÇOS JANINI CHAVES DOS SANTOS REF JAN/22 | Recursos humanos (Terceiros) | 550037000333640 | 18/2/2022 | 333640 | 18/2/2022 | R$ 440,00 | |
| 4 | JANINI CHAVES DOS SANTOS | Recursos humanos (Terceiros) | 0194 | 25/2/2022 | 36394 | 24/2/2022 | R$ 1.760,00 | |
| 5 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVIÇOS | Outros serviços de terceiros | 0611 | 22/2/2022 | 22501 | 25/2/2022 | R$ 1.050,00 | |
| 6 | MARTINS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA | Outros serviços de terceiros | 0788 | 21/2/2022 | 22502 | 25/2/2022 | R$ 500,00 | |
| 7 | FERNANDA DARIANI DE ASSIS | Recursos humanos (Terceiros) | 02 | 23/2/2022 | 22503 | 25/2/2022 | R$ 2.500,00 | |
| 8 | MARCOS ROGERIO MARCELINO DE SOUZA | Recursos humanos (Terceiros) | 03 | 23/2/2022 | 22504 | 25/2/2022 | R$ 2.500,00 | |
| 9 | AILTON JORGE GENARO | Recursos humanos (Terceiros) | 02 | 23/2/2022 | 22505 | 25/2/2022 | R$ 3.000,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 15.950,00 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2022 | R$ 163.331,55 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2022 | R$ 947,12 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 164.278,67 | |
Resultado do Período |
R$ 148.328,67 |
| Observações: |
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