Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 053/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 1/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Mariliense de Esportes Inclusivos – AMEI |
CNPJ: 05.560.548/0001-00 | E-Mail: contato@ameimarilia.com.br | |||
| Endereço: Avenida Archimedes Manhães, nº 1113, Fragata , Marília - SP - CEP 17519-254 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3432-3083 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luiz Francisco Ferro | Bens e materiais permanentes | 000.000.291 | 13/1/2022 | 112384 | 13/1/2022 | R$ 56.341,50 | |
| 2 | Rayssa Andrade Alves | Recursos humanos (Terceiros) | 19128 | 31/1/2022 | 19128 | 31/1/2022 | R$ 2.300,00 | |
| 3 | Assessoria Jurídica | Outros serviços de terceiros | 188 | 27/1/2022 | 13101 | 31/1/2022 | R$ 1.300,00 | |
| 4 | Plataforma eletrônica | Outros serviços de terceiros | 559 | 27/1/2022 | 13102 | 31/1/2022 | R$ 1.100,00 | |
| 5 | Escritório de contabilidade | Outros serviços de terceiros | 15383 | 25/1/2022 | 13103 | 31/1/2022 | R$ 500,00 | |
| 6 | João Pedro de Azevedo | Recursos humanos (Terceiros) | 13104 | 31/1/2022 | 13104 | 31/1/2022 | R$ 2.300,00 | |
| 7 | Matheus Roma Nascimento de Toledo | Recursos humanos (Terceiros) | 13105 | 31/1/2022 | 13105 | 31/1/2022 | R$ 2.100,00 | |
| 8 | Tarifa | Despesas financeiras e bancárias | 179137 | 31/1/2022 | 179137 | 31/1/2022 | R$ 10,45 | Valor Total Gasto no Período | R$ 65.951,95 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/1/2022 | R$ 214.787,15 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/1/2022 | R$ 1.034,16 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 215.821,31 | |
Resultado do Período |
R$ 149.869,36 |
| Observações: | Referente ao dia 31/01/2022, nº de documento 179137 houve uma cobrança indevida de tarifa no valor de R$10,45 que será reembolsada posteriormente. |
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