Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 132/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 1/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Fundação Toledo |
CNPJ: 05.106.014/0001-08 | E-Mail: fundato@fundato.org.br | |||
| Endereço: Rua Cussy Junior nº 1330, Centro, Bauru - SP - CEP 17015-020 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3234-1642 | Gestor: ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS JUNIOR | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ FRANCISCO FERRO | Outros materiais de consumo | 000302 | 24/1/2022 | 112384 | 25/1/2022 | R$ 65.972,50 | |
| 2 | JANINI CHAVES DOS SANTOS | Recursos humanos (Terceiros) | 184 | 31/1/2022 | 36394 | 31/1/2022 | R$ 1.760,00 | |
| 3 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVIÇOS | Outros serviços de terceiros | 575 | 28/1/2022 | 13101 | 31/1/2022 | R$ 1.050,00 | |
| 4 | FERNANDA DARIANI DE ASSIS | Recursos humanos (Terceiros) | 01 | 25/1/2022 | 13102 | 31/1/2022 | R$ 2.500,00 | |
| 5 | MARCOS ROGERIO MARCELINO DE SOUZA | Recursos humanos (Terceiros) | 02 | 25/1/2022 | 13103 | 31/1/2022 | R$ 2.500,00 | |
| 6 | MARTINS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA | Outros serviços de terceiros | 775 | 31/1/2022 | 13105 | 31/1/2022 | R$ 500,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 74.282,50 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/1/2022 | R$ 236.492,50 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/1/2022 | R$ 1.121,55 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 237.614,05 | |
Resultado do Período |
R$ 163.331,55 |
| Observações: | EM 31/01/2022 HOUVE O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 3.000,00, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SR. AILTON JORGE GENARO, PORÉM OCORREU DIVERGENCIA DE DADOS, NA QUAL O VALOR FOI RETORNADO NA CONTA DE ORIGEM. O PAGAMENTO SERÁ FEITO NO PRÓXIMO MES. |
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