Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 002/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 3/2023 | Processo de Parceria nº 005/2022 | ||
| Nome da Organização Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ |
CNPJ: 05.630.044/0001-19 | E-Mail: contato@xn--caminhodaf-k7a.com.br | |||
| Endereço: Rua Professor Queiroz Filho nº 469, Centro, Águas da Prata - SP - CEP 13890-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (19) 3642-2751 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Duarte EPP | Outros materiais de consumo | NF nº 080.013 | 6/3/2023 | 680 | 17/3/2023 | R$ 18,00 | |
| 2 | Rodrigo Duarte EPP | Outros materiais de consumo | NF nº 080.299 | 16/3/2023 | 31701 | 17/3/2023 | R$ 298,00 | |
| 3 | Alessandro Tavares Pinturas ME | Outros materiais de consumo | NF nº 2970 | 24/3/2023 | 32401 | 24/3/2023 | R$ 280,00 | |
| 4 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | 00 | 31/3/2023 | 00 | 31/3/2023 | R$ 0,09 | |
| 5 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | 00 | 31/3/2023 | 00 | 31/3/2023 | R$ 0,71 | Valor Total Gasto no Período | R$ 596,80 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2023 | R$ 1,17 |
| Repasse do Período | 06/03/2023 | R$ 320,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2023 | R$ 1,20 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2023 | R$ 0,24 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2023 | R$ 280,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 602,61 | |
Resultado do Período |
R$ 5,81 |
| Observações: | Os valores referente à Tarifas Bancárias do mês 03/2023 serão devolvidos no mês subsequente no total de R$ 0,80. |
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