Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 002/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 2/2023 | Processo de Parceria nº 005/2022 | ||
| Nome da Organização Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ |
CNPJ: 05.630.044/0001-19 | E-Mail: contato@xn--caminhodaf-k7a.com.br | |||
| Endereço: Rua Professor Queiroz Filho nº 469, Centro, Águas da Prata - SP - CEP 13890-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (19) 3642-2751 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comercial Transdelrei Ltda | Combustível | NF nº 018.480 | 6/2/2023 | 20601 | 6/2/2023 | R$ 176,17 | |
| 2 | Comercial Transdeslrei Ltda | Combustível | NF nº 018.593 | 14/2/2023 | 21401 | 14/2/2023 | R$ 143,00 | |
| 3 | a própria entidade | Tarifa Bancária | 0 | 28/2/2023 | 0 | 28/2/2023 | R$ 0,01 | |
| 4 | a própria entidade | Tarifa Bancária | 22 | 28/2/2023 | 00 | 28/2/2023 | R$ 0,23 | Valor Total Gasto no Período | R$ 319,41 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2023 | R$ 0,15 |
| Repasse do Período | 03/02/2023 | R$ 320,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2023 | R$ 0,35 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2023 | R$ 0,08 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 320,58 | |
Resultado do Período |
R$ 1,17 |
| Observações: | Os valores de Ir R$ ,01 e IOF R$ 0,23 totalizando R$ 0,24 serão devolvidos no mês subsequente. |
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