Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 002/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 1/2023 | Processo de Parceria nº 005/2022 | ||
| Nome da Organização Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ |
CNPJ: 05.630.044/0001-19 | E-Mail: contato@xn--caminhodaf-k7a.com.br | |||
| Endereço: Rua Professor Queiroz Filho nº 469, Centro, Águas da Prata - SP - CEP 13890-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (19) 3642-2751 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a própria entidade | Tarifa Bancária | 00 | 31/1/2023 | 00 | 31/1/2023 | R$ 0,02 | |
| 2 | a própria entidade | Tarifa Bancária | 00 | 31/1/2023 | 00 | 31/1/2023 | R$ 0,06 | |
| 3 | Alessandro Tavares Pinturas ME | Outros materiais de consumo | NF º 2900-2/2 | 6/12/2022 | 11001 | 10/1/2023 | R$ 280,00 | |
| 4 | Oliveira & Oliveira A Gráficas Ltda | Outros materiais de consumo | NF º 005.451 | 30/1/2023 | 21070 | 30/1/2023 | R$ 40,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 320,08 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/1/2023 | R$ 0,00 |
| Repasse do Período | 06/01/2023 | R$ 320,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/1/2023 | R$ 0,23 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 320,23 | |
Resultado do Período |
R$ 0,15 |
| Observações: | Valore referente à IR e IOF serão devolvidos no próximo mês, R$ 0,08. |
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