Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 002/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 12/2022 | Processo de Parceria nº 003/2021 | ||
| Nome da Organização Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ |
CNPJ: 05.630.044/0001-19 | E-Mail: contato@xn--caminhodaf-k7a.com.br | |||
| Endereço: Rua Professor Queiroz Filho nº 469, Centro, Águas da Prata - SP - CEP 13890-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (19) 3642-2751 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | Comercial Transdelrei Ltda | Combustível | NFº 018.039 | 22/11/2022 | 121901 | 19/12/2022 | R$ 232,05 | |
| 2 | Alessandro Tavares Pinturas ME | Outros materiais de consumo | NF nº 2896 | 6/12/2022 | 121902 | 19/12/2022 | R$ 70,00 | |
| 3 | Oliveira & Oliveira Artes Gráficas Ltda | Outros materiais de consumo | NF nº 005.284 | 19/12/2022 | 21070 | 20/12/2022 | R$ 39,84 | Valor Total Gasto no Período | R$ 341,89 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/12/2022 | R$ 61,44 |
| Repasse do Período | 06/12/2022 | R$ 279,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/12/2022 | R$ 1,45 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 341,89 | |
Resultado do Período |
R$ 0,00 |
| Observações: | IOF e IR referente à aplicação no valor de R$ 0,81, foram devolvidos no dia 20/12/2022 através de transferência. |
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