Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 002/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 5/2022 | Processo de Parceria nº 003/2021 | ||
| Nome da Organização Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ |
CNPJ: 05.630.044/0001-19 | E-Mail: contato@xn--caminhodaf-k7a.com.br | |||
| Endereço: Rua Professor Queiroz Filho nº 469, Centro, Águas da Prata - SP - CEP 13890-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (19) 3642-2751 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | Comercial Transdelrei Ltda | Combustível | NF nº 016.538 | 9/5/2022 | 50901 | 9/5/2022 | R$ 233,15 | |
| 2 | SABESP | Utilidades públicas | Conta Agua e Esgoto | 10/5/2022 | 51101 | 11/5/2022 | R$ 54,48 | Valor Total Gasto no Período | R$ 287,63 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/5/2022 | R$ 11,13 |
| Repasse do Período | 06/05/2022 | R$ 279,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/5/2022 | R$ 0,09 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 290,22 | |
Resultado do Período |
R$ 2,59 |
| Observações: | O imposto de renda e IOF no valor de R$ ,02 serão devolvidos à conta corrente no mês de Junho/2022. |
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