Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 002/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 3/2022 | Processo de Parceria nº 003/2021 | ||
| Nome da Organização Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ |
CNPJ: 05.630.044/0001-19 | E-Mail: contato@xn--caminhodaf-k7a.com.br | |||
| Endereço: Rua Professor Queiroz Filho nº 469, Centro, Águas da Prata - SP - CEP 13890-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (19) 3642-2751 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | Oliveira & Oliveira Artes Gráficas Ltda | Outros materiais de consumo | Nota Fiscal nº 26.092 | 3/1/2022 | 1200070 | 9/3/2022 | R$ 316,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 316,00 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2022 | R$ 38,91 |
| Repasse do Período | 08/03/2022 | R$ 279,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2022 | R$ 0,17 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 318,08 | |
Resultado do Período |
R$ 2,08 |
| Observações: | Depósitos dia 08/03/2022 nos valores de R$ 0,32 é referente à Impostos de janeiro/2022 e R$ 0,30 é referente ao mês de fevereiro/2022. Impostos referente à aplicações do mês de mar/2022 serão restituídos no mês de abr/2022 no valor de R$ 0,12. |
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