Portal da Transparência - Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e a Infância de Borborema

Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Convênio nº	001/2021	Secretaria Gestora:	Origem do Recurso:	Mês/Ano:	Programa:
Termo de Convênio nº	001/2021	Município de Borborema	1/2022	Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social: Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e a Infância de Borborema		CNPJ: 51.807.535/0001-00		E-Mail: hospitalborborema@yahoo.com.br
		Endereço: Rua Pedro José dos Passos nº 400, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola		Telefone: (16) 3266-1011	Gestor: Valentim César Penitente		Combate ao Covid-19 ? Não

Item	Credor	Especificação	Nota Fiscal	Data	Doc	Data Pagamento	Valor
1	CLINICA MEDICA SAO SEBASTIAO S/S	Serviços médicos	NF 1064	12/1/2022	11201	12/1/2022	R$ 2.815,50
2	CLINICA MEDICA SAO SEBASTIAO S/S	Serviços médicos	NF 1062	12/1/2022	11202	12/1/2022	R$ 3.754,00
3	PREDOLIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	Serviços médicos	NF 483	11/1/2022	11203	12/1/2022	R$ 4.880,20
4	ADRIANA BAPTISTA RAMOS FRANCHI	Recursos humanos	HOLERITE	3/12/2021	12401	24/1/2022	R$ 2.438,44
5	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Utilidades públicas	NF 033515162	16/12/2021	12402	24/1/2022	R$ 20.993,06
6	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	Recursos humanos	NF 33259845	25/1/2022	12403	24/1/2022	R$ 13.800,00
7	JOAO JOSE FRIGERIO	Serviços médicos	RECIBO	11/1/2022	12404	24/1/2022	R$ 3.329,80
8	SONIA MARIA GRANZOTTI BORDINI	Recursos humanos	RECIBO	3/12/2021	12501	25/1/2022	R$ 2.550,72
9	JAQUELINE REGINA BUENO ROQUE	Recursos humanos	RECIBO	3/12/2021	12502	25/1/2022	R$ 6.167,76
10	EDNEIA APARECIDA ALVES	Recursos humanos	RECIBO	3/12/2021	12503	25/1/2022	R$ 2.854,53
11	ADRIANA BAPTISTA RAMOS FRANCHI	Recursos humanos	HOLERITE	31/1/2022	12801	28/1/2022	R$ 979,23
12	KARINE ESCALER TOMASELLA	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 339,13
13	KATIA REGINA GOMES DA SILVA	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 1.040,30
14	KEITIANE APARECIDA TEIXEIRA	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 997,47
15	LEANDRA APARECIDA ALVES MARANGONI	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 777,12
16	LEANDRO JOSE DA SILVA ANDREOLLI	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 1.113,16
17	LEINE ZUCHI HENCKE	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 920,53
18	LUCIMAR APARECIDO DA SILVA	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 2.085,21
19	LUCINILDA PENA PEREIRA	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 375,23
20	LUIZ ROBERTO SCHUMA	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 894,51
21	MARCIA CRISTINA MARTINS CARVALHO	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 637,76
22	MARCIA REGINA BRANDAO MARIANO DE FRANCISCO	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 783,79
23	MARGARIDA DAS GRAÇAS MASSUHINI BELLINI	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 173,57
24	MARIA CLARETE COTRIM FERREIRA	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 1.170,26
25	MARIA DE FATIMA MENDES PIZZI	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 852,37
26	MARIA DE LOURDES VICENTE GENUA	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 1.184,80
27	MARILZA MORAES MAGALHAES	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 532,99
28	MARISA GONCALVES	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 1.009,85
29	MARISELDA APARECIDA MAGRI VERGAÇAS	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 1.710,97
30	MAYNARA TOMBI SCARAMUZZA RASQUERI	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 1.152,36
31	MELRIANE ANSELMO NOVELI VIEIRA	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 529,40
32	MICHELE APARECIDA JACOB	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 795,01
33	MIGUEL FONTANA	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 2.129,56
34	NATALIA ALESSANDRA RODRIGUES DONEGA	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 1.008,36
35	NILVA CRISTIANE DA SILVA	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 1.173,78
36	OSMERIO JOSE ANSELMO	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 2.730,74
37	PATRICIA DA SILVA GAVIOLI	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 557,61
38	PAULO SERGIO MOREIRA	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 1.324,01
39	RENATO LUCAS DE CAMPOS	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 1.828,87
40	RENATO ROVILEI FABRE	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 2.842,72
41	SILVIA HELENA SENDRA DA SILVA	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 507,89
42	SONIA MARIA GRANZOTTI BORDINI	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 512,62
43	SUELI DA SILVA ALVES PINTO	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 642,81
44	VANDALICE BERTOCHE	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 617,08
45	VITORIA GABRIELA PESCIUTE	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 209,58
46	LUCIANO RODRIGO PAULA	Recursos humanos	HOLERITE	31/12/2021	11001	10/1/2022	R$ 680,86
				Valor Total Gasto no Período			R$ 100.405,52

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/1/2022	R$ 0,00
Repasse do Período	10/01/2022	R$ 150.000,00
Aplicações Financeiras	30/1/2022	R$ 22,27
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/1/2022	R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/1/2022	R$ 0,00
Recurso Próprio	30/1/2022	R$ 0,00
Outras Receitas	30/1/2022	R$ 0,00
Total		R$ 150.022,27

Resultado do Período

R$ 49.616,75

Observações:

A TRANSAÇÃO DE NÚMERO 3330789 REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA QUE FOI DEVOLVIDA NA TRANSAÇÃO DE NÚMERO 5087 A TRANSAÇÃO DE NÚMERO 107369 REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA QUE FOI DEVOLVIDA NA TRANSAÇÃO DE NÚMERO 5087 A TRANSAÇÃO DE NÚMERO 2780 REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA QUE FOI DEVOLVIDA NA TRANSAÇÃO DE NÚMERO 5087 A TRANSAÇÃO DE NÚMERO 749797 REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA QUE FOI DEVOLVIDA NA TRANSAÇÃO DE NÚMERO 5087 A TRANSAÇÃO DE NÚMERO 849348 REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA QUE FOI DEVOLVIDA NA TRANSAÇÃO DE NÚMERO 5087 A TRANSAÇÃO DE NÚMERO 592754 REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA QUE FOI DEVOLVIDA NA TRANSAÇÃO DE NÚMERO 5087

Prestação de Contas - Relação de Pagamento

Resultado do Período

R$ 49.616,75