Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 13/2020 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 12/2021 | Processo de Parceria nº 13/2020 | ||
| Nome da Organização Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ |
CNPJ: 05.630.044/0001-19 | E-Mail: contato@xn--caminhodaf-k7a.com.br | |||
| Endereço: Rua Professor Queiroz Filho nº 469, Centro, Águas da Prata - SP - CEP 13890-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (19) 3642-2751 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | Opção SJ Com Equip Inf Ltda EPP | Outros materiais de consumo | NF nº 023.166 | 2/12/2021 | 120301 | 3/12/2021 | R$ 40,00 | |
| 2 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | - | 6/12/2021 | 2144242 | 6/12/2021 | R$ 1,00 | |
| 3 | Cial Transdelrei Ltda | Combustível | NF nº 015.619 | 30/11/2021 | 121001 | 10/12/2021 | R$ 235,60 | |
| 4 | Claro Empresas | Utilidades públicas | Fatura Claro | 1/12/2021 | 121401 | 14/12/2021 | R$ 39,99 | Valor Total Gasto no Período | R$ 316,59 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/12/2021 | R$ 41,14 |
| Repasse do Período | 07/12/2021 | R$ 255,78 |
| Aplicações Financeiras | 30/12/2021 | R$ 0,11 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/12/2021 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/12/2021 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/12/2021 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/12/2021 | R$ 19,56 |
| Total | R$ 316,59 | |
Resultado do Período |
R$ 0,00 |
| Observações: | O valor de R$ 18,42 se refere ao recurso próprio para complementação de despesas. O depósito de R$ 1,00 se refere a Tarifa Bancária e R$ 0,03 R$ 0,11 no dia 14/12 se refere a IR e IOF. |
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