Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 13/2020 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 11/2021 | Processo de Parceria nº 13/2020 | ||
| Nome da Organização Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ |
CNPJ: 05.630.044/0001-19 | E-Mail: contato@xn--caminhodaf-k7a.com.br | |||
| Endereço: Rua Professor Queiroz Filho nº 469, Centro, Águas da Prata - SP - CEP 13890-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (19) 3642-2751 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prefeitura M Aguas da Prata | Outras despesas | nº003.420.555 | 10/11/2021 | 111001 | 10/11/2021 | R$ 67,79 | |
| 2 | Interdata Com Ass Eireli | Outros materiais de consumo | Nf nº 142 | 16/11/2021 | 111601 | 16/11/2021 | R$ 90,00 | |
| 3 | Fabio Surita Dezena | Outros serviços de terceiros | Nf º 101 | 16/11/2021 | 111602 | 16/11/2021 | R$ 80,00 | |
| 4 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 8632112002967843 | 17/11/2021 | 297843 | 17/11/2021 | R$ 1,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 238,79 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/11/2021 | R$ 22,98 |
| Repasse do Período | 08/11/2021 | R$ 255,78 |
| Aplicações Financeiras | 30/11/2021 | R$ 0,17 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/11/2021 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/11/2021 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/11/2021 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/11/2021 | R$ 1,00 |
| Total | R$ 279,93 | |
Resultado do Período |
R$ 41,14 |
| Observações: |
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