Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 13/2020 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 10/2021 | Processo de Parceria nº 13/2020 | ||
| Nome da Organização Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ |
CNPJ: 05.630.044/0001-19 | E-Mail: contato@xn--caminhodaf-k7a.com.br | |||
| Endereço: Rua Professor Queiroz Filho nº 469, Centro, Águas da Prata - SP - CEP 13890-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (19) 3642-2751 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | Comercial Transdelrei Ltda | Combustível | NF nª015.183 | 29/9/2021 | 100101 | 1/10/2021 | R$ 218,04 | |
| 2 | Duarte Pap e Informática Eirelli EPP | Outros materiais de consumo | NF nº 025.693 | 6/10/2021 | 101501 | 15/10/2021 | R$ 166,10 | |
| 3 | Fabio Surita Dezena | Outros serviços de terceiros | NF nº 94 | 19/10/2021 | 102001 | 20/10/2021 | R$ 80,00 | |
| 4 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 21/10/2021 | 140266 | 21/10/2021 | R$ 1,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 465,14 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/10/2021 | R$ 231,13 |
| Repasse do Período | 07/10/2021 | R$ 255,78 |
| Aplicações Financeiras | 30/10/2021 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/10/2021 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/10/2021 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/10/2021 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/10/2021 | R$ 1,21 |
| Total | R$ 488,12 | |
Resultado do Período |
R$ 22,98 |
| Observações: | A transferência de R$ 1,00 no dia 21/10/21 é referente à restituição da Tarifa do Pix Enviado. |
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