Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 13/2020 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 9/2021 | Processo de Parceria nº 13/2020 | ||
| Nome da Organização Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ |
CNPJ: 05.630.044/0001-19 | E-Mail: contato@xn--caminhodaf-k7a.com.br | |||
| Endereço: Rua Professor Queiroz Filho nº 469, Centro, Águas da Prata - SP - CEP 13890-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (19) 3642-2751 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | Prefeitura Municipal de Águas da Prata | Outras despesas | Boleto nº 003420555 | 10/2/2021 | 91001 | 10/9/2021 | R$ 67,79 | |
| 2 | Sabesp | Utilidades públicas | fatura 202119424358 | 9/9/2021 | 92001 | 20/9/2021 | R$ 54,26 | Valor Total Gasto no Período | R$ 122,05 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/9/2021 | R$ 96,66 |
| Repasse do Período | 08/09/2021 | R$ 255,78 |
| Aplicações Financeiras | 30/9/2021 | R$ 0,53 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/9/2021 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/9/2021 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/9/2021 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/9/2021 | R$ 0,21 |
| Total | R$ 353,18 | |
Resultado do Período |
R$ 231,13 |
| Observações: | Em 01/10/2021foi realizado depósito de devolução dos valores de Imposto de renda R$ 0,06 e IOF R$ 0,01referente às aplicações do mês de Setembro/2021. |
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