Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Convênio nº 02/2020 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Município de Borborema 8/2021 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e a Infância de Borborema		 CNPJ: 51.807.535/0001-00 E-Mail: hospitalborborema@yahoo.com.br
Endereço: Rua Pedro José dos Passos nº 400, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (16) 3266-1011 Gestor: Valentim César Penitente Combate ao Covid-19 ? Não
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1L. Baston Clinica Médica LtdaServiços médicos1163/8/2021804014/8/2021R$ 4.200,00
2Clinica Médica São Sebastião S/SServiços médicos10103/8/2021804024/8/2021R$ 4.504,80
3Clinica Médica Santa Ana S/S Ltda MeServiços médicos46211/8/20211821112/8/2021R$ 3.660,15
4João José FrigérioRecursos humanos (Terceiros)RPA11/8/20218120112/8/2021R$ 3.329,80
5Clinica Médica São Sebastião S/SServiços médicos101811/8/20218120212/8/2021R$ 2.815,50
6Clinica Médica São Sebastião S/SServiços médicos101611/8/20218120312/8/2021R$ 3.754,00
7Marcos Antonio Avena Abib MeMaterial médico e hospitalar929617/8/20218180118/8/2021R$ 10.560,00
8Eneregisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia SAUtilidades públicas63944515/7/20218230123/8/2021R$ 12.762,52
9Vivacor Eletromedicina LtdaOutros serviços de terceiros415628/7/20212904825/8/2021R$ 880,00
10Banco do Brasil SADespesas financeiras e bancárias-31/8/2021-31/8/2021R$ 39,64
11Juliana Rodrigues ZucoRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 3.335,84
12Karine Escaler TomasellaRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 1.784,47
13Katia Regina Gomes Da SilvaRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 1.397,36
14Keitiane Aparecida TeixeiraRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 1.889,79
15Leandra Aparecida Alves MarangoniRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 1.657,97
16Leandro Jose Da Silva AndreolliRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 2.050,32
17Leine Zuchi HenckeRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 1.850,20
18Luciano Rodrigo PaulaRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 1.355,85
19Lucimar Aparecido Da SilvaRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 3.778,08
20Lucinilda Pena PereiraRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 1.080,08
21Luiz Roberto SchumaRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 1.772,32
22Marcia Cristina Martins CarvalhoRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 993,32
23Marcia Regina Brandao Mariano De FranciscoRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 1.737,93
24Marcia Regina Matos HortensiRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 1.613,13
25Marcilene Balduino FurlanRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 1.859,39
26Margarida Das Graças M BelliniRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 661,09
27Maria Clarete Cotrim FerreiraRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 2.343,54
28Maria De Fatima Mendes PizziRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 364,24
29Maria De Lourdes Vicente GenuaRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 2.199,81
30Marilza Moraes MagalhaesRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 1.090,46
31Marisa GonçalvesRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 1.473,11
32Mariselda Aparecida Magri VergaçasRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 3.141,23
33Maynara Tombi Scaramuzza RasqueriRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 2.045,64
34Melriani Anselmno Noveli VieiraRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 1.214,66
35Michele Aparecida JacobRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 1.515,11
36Miguel FontanaRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 3.858,99
37Natalia Alessandra Rodrigues DonegaRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 197,89
38Nilva Cristiane Da SilvaRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 2.419,04
39Osmerio Jose AnselmoRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 4.751,92
40Patricia Da Silva GavioliRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 1.154,92
41Paulo Sergio MoreiraRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 2.799,83
42Renato Lucas De CamposRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 3.324,23
43Silvia Helena Sendra Da Silva Recursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 1.303,13
44Sonia Maria Granzotti BordiniRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 995,12
45Sueli Da Silva Alves PintoRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 1.488,65
46Vandalice BertocheRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 1.029,16
47Vitoria Gabriela PesciuteRecursos humanosHOLERITE31/7/2021805015/8/2021R$ 2.070,78
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 116.105,01
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/8/2021 R$ 38.028,38
Repasse do Período 02/08/2021 R$ 189.252,00
Aplicações Financeiras 30/8/2021 R$ 109,40
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/8/2021 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/8/2021 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/8/2021 R$ 0,00
Outras Receitas 30/8/2021 R$ 9.711,86
Total R$ 237.101,64

Resultado do Período

R$ 120.996,63
Observações: A transação n° 5087 se refere a reembolso de despesas de tarifas sobre as Aplicações financeiras dos meses de Janeiro 2021 a julho 2021 no valor total de R$ 64,99. A transação n° 160753153 se refere a devolução de recursos do termo 1 para pagamentos de Plantão COVID-19. A despesa da Aplicação referente ao mês de agosto no valor de R$ 39,64 será reembolsado no mês seguinte.


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