Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 13/2020 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 8/2021 | Processo de Parceria nº 13/2020 | ||
| Nome da Organização Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ |
CNPJ: 05.630.044/0001-19 | E-Mail: contato@xn--caminhodaf-k7a.com.br | |||
| Endereço: Rua Professor Queiroz Filho nº 469, Centro, Águas da Prata - SP - CEP 13890-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (19) 3642-2751 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | Cia de Saneamento Bás Estado SP | Utilidades públicas | Conta de Água e Esgoto 08/2021 | 9/8/2021 | 82001 | 20/8/2021 | R$ 54,26 | |
| 2 | Ideia Mídia Gráfica Digital Eireli | Outras despesas | Nota Fiscal nº 4158 | 16/8/2021 | 82002 | 20/8/2021 | R$ 110,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 164,26 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/8/2021 | R$ 4,83 |
| Repasse do Período | 06/08/2021 | R$ 255,78 |
| Aplicações Financeiras | 30/8/2021 | R$ 0,31 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/8/2021 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/8/2021 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/8/2021 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/8/2021 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 260,92 | |
Resultado do Período |
R$ 96,66 |
| Observações: | No dia 06/09/2021 foram devolvidos os valores de Imposto de Renda referente ao meses de 07/2021 R$ 0,01 e 08/2021 R$ 0,01 e IOF referente aos meses de 07/2021 R$ 0,10 e 08/2021 R$ 0,09. |
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