Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Convênio nº 01/2020 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Município de Borborema 4/2021 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e a Infância de Borborema		 CNPJ: 51.807.535/0001-00 E-Mail: hospitalborborema@yahoo.com.br
Endereço: Rua Pedro José dos Passos nº 400, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (16) 3266-1011 Gestor: Valentim César Penitente
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1Caixa Econômica FederalDespesas financeiras e bancáriasTarifa1/4/20211401/4/2021R$ 1,20
2Med Center Comercial LtdaInsumos Medicamentos Hospitalares3088106 Parcial22/2/20211187485/4/2021R$ 417,88
3Top Comercial Oeste Paulista Ltda MeMaterial médico e hospitalar104022/2/20211225615/4/2021R$ 750,00
4Med Center Comercial LtdaInsumos Medicamentos Hospitalares3066649/2/20217959596/4/2021R$ 830,81
5Servimed Comercial LtdaMedicamentos3856109/3/20217978426/4/2021R$ 20,37
6Caixa Econômica FederalDespesas financeiras e bancáriasTarifa7/4/20211407/4/2021R$ 1,20
7Medicamental Hospitalar S.AMedicamentos6423410/3/202140010912/4/2021R$ 1.161,00
8Medicamental Hospitalar S.A.Medicamentos636878/3/202140329812/4/2021R$ 637,50
9Servimed Comercial LtdaMedicamentos42461011/3/202140597512/4/2021R$ 782,52
10Servimed Comercial LtdaMedicamentos3688358/3/202140853712/4/2021R$ 118,71
11Medicamental Hospitalar LtdaMedicamentos6438411/3/202141103112/4/2021R$ 975,00
12CM Hospitalar S.A BrasiliaMedicamentos452391 Parcial12/3/202141364912/4/2021R$ 2.423,18
13CM Hospitalar S.A RPOMedicamentos88774411/3/202141664212/4/2021R$ 84,60
14CM Hospitalar S.A CTLInsumos Medicamentos Hospitalares221099211/3/202141889412/4/2021R$ 490,97
15BM Atacadista LtdaOutros materiais de consumo14588/3/202142095312/4/2021R$ 790,70
16Med Center Comercial LtdaInsumos Medicamentos Hospitalares3093524/3/202127427713/4/2021R$ 1.223,92
17Santa Casa de Misericórdia São MiguelServiços médicos4912/4/202117151213/4/2021R$ 2.925,00
18Fernando Cesar de JesusServiços médicosRPA13/4/202117228813/4/2021R$ 3.853,63
19L. Baston Clinica Medica LtdaServiços médicos9913/4/202117785813/4/2021R$ 4.800,00
20Clinica Medica São Sebastião S/SServiços médicos94913/4/202113144213/4/2021R$ 24.494,85
21Clinica Medica São Sebastião S/SServiços médicos94713/4/202113144613/4/2021R$ 10.698,90
22Caixa Econômica FederalDespesas financeiras e bancáriasTarifa13/4/202117151213/4/2021R$ 10,45
23Caixa Econômica FederalDespesas financeiras e bancáriasTarifa13/4/202117228813/4/2021R$ 10,45
24Caixa Econômica FederalDespesas financeiras e bancáriasTarifa13/4/202117785813/4/2021R$ 10,45
25Caixa Econômica FederalDespesas financeiras e bancáriasTarifa13/4/202114013/4/2021R$ 1,20
26Caixa Econômica FederalDespesas financeiras e bancáriasTarifa13/4/202114013/4/2021R$ 1,20
27Med Center Comercial LtdaMaterial médico e hospitalar31026811/3/20217656014/4/2021R$ 625,10
28C M Hospitalar S.A. CTLMedicamentos22068603/3/20217763314/4/2021R$ 931,84
29Clinica Medica Morais & Morais Ltda MEServiços médicos53413/4/202111040314/4/2021R$ 6.381,80
30Caixa Econômica FederalDespesas financeiras e bancáriasTarifa14/4/202111040314/4/2021R$ 10,45
31Cremer S.A.Material médico e hospitalar33880212/3/202112886616/4/2021R$ 755,00
32Clinica Médica Santa Ana S/S Ltda MeServiços médicos43713/4/202119042116/4/2021R$ 1.501,60
33Caixa Econômica FederalDespesas financeiras e bancáriasTarifa16/4/202119042116/4/2021R$ 10,45
34Caixa Econômica FederalDespesas financeiras e bancáriasTarifa19/4/202114019/4/2021R$ 1,20
35Caixa Econômica FederalDespesas financeiras e bancáriasTarifa20/4/202112458220/4/2021R$ 10,45
36Clinica Medica Ribeiro & Ribeiro LtdaServiços médicos8722/4/202111251823/4/2021R$ 8.851,25
37Igor Gautier OnoServiços médicos5222/4/202111282123/4/2021R$ 3.637,50
38Christ & Arantes Serviços Medicos LtdaServiços médicos41522/4/202111315323/4/2021R$ 2.420,00
39Visioncor Clinica Médica Ltda MeServiços médicos462822/4/202111345323/4/2021R$ 6.029,72
40Salatas S Serviços de Medicina e Fonoaudiologia S.S.Serviços médicos17522/4/202111402723/4/2021R$ 3.668,62
41Picarelli & Picarelli Serviços Medicos Ltda MeServiços médicos1022/4/202111430923/4/2021R$ 8.575,00
42Vitae Cordis Serviços Medicos LtdaServiços médicos30922/4/202111456323/4/2021R$ 12.904,37
43L. Baston Clinica Medica LtdaServiços médicos10123/4/202111476923/4/2021R$ 6.250,00
44Clinica Medica São Sebastião S/SServiços médicos95922/4/202123092923/4/2021R$ 5.161,75
45Caixa Econômica FederalDespesas financeiras e bancáriasTarifa23/4/202111251823/4/2021R$ 10,45
46Caixa Econômica FederalDespesas financeiras e bancáriasTarifa23/4/202111282123/4/2021R$ 10,45
47Caixa Econômica FederalDespesas financeiras e bancáriasTarifa23/4/202111315323/4/2021R$ 10,45
48Caixa Econômica FederalDespesas financeiras e bancáriasTarifa23/4/202111345323/4/2021R$ 10,45
49Caixa Econômica FederalDespesas financeiras e bancáriasTarifa23/4/202111402723/4/2021R$ 10,45
50Caixa Econômica FederalDespesas financeiras e bancáriasTarifa23/4/202111430923/4/2021R$ 10,45
51Caixa Econômica FederalDespesas financeiras e bancáriasTarifa23/4/202111456323/4/2021R$ 10,45
52Caixa Econômica FederalDespesas financeiras e bancáriasTarifa23/4/202111476923/4/2021R$ 10,45
53Caixa Econômica FederalDespesas financeiras e bancáriasTarifa23/4/202114023/4/2021R$ 1,20
54CM Hospitalar S.A. BrasiliaMedicamentos452391 Parcial12/3/202159758226/4/2021R$ 2.423,18
55Vellnet Provedora de Internet BB LtdaOutros serviços de terceiros21 Parcial1/3/202174852626/4/2021R$ 89,90
56Carolini Biasotto Zanchetta MEServiços médicos3023/4/202113624626/4/2021R$ 16.375,00
57Caixa Econômica FederalDespesas financeiras e bancáriasTarifa26/4/202113624626/4/2021R$ 10,45
58Caixa Econômica FederalDespesas financeiras e bancáriasTarifa26/4/2021026/4/2021R$ 49,00
59Adriana Baptista Ramos FranchiRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 1.671,42
60Ana Aparecida Rossi MartinsRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 1.779,77
61Ana Carolina Zanchetta De OliveiraRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 2.780,77
62Antonio Rubens Gobete JuniorRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 49,99
63Camila Vessoni FernandesRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 3.153,51
64Carlos Eduardo De RizzoRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 531,32
65Claudenir Vieira Da SilvaRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 775,12
66Claudia Aparecida Cerri CorialeRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 333,82
67Claudia Regina AlvesRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 1.091,79
68Claudineia Stein MartinsRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 1.549,15
69Claudineia Stein MartinsRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 1.336,82
70Cristiane De Fatima Barrena Da SilvaRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 2.259,72
71Daniela Cristina MenaRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 2.938,86
72Denise Martins BuenoRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 3.784,04
73Dioneia Aparecida Martins CarvalhoRecursos humanosHolerite31/3/2021078087/4/2021R$ 1.686,92
74Doroteia Paulino Da SilvaRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 1.430,54
75Edneia Aparecida AlvesRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 1.452,10
76Elenice Gomes GuedesRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 2.281,08
77Erica Bordini BezerraRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 2.248,26
78Gabriel Sebastião dos SantosRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 1.558,58
79Gabriela Pizzi De OliveiraRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 2.137,36
80Gabriela Regina De SouzaRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 1.299,74
81Giovana De Gouveia ColettoRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 1.981,49
82Gislaine De Martin GomesRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 2.025,61
83Helton Gley Evangelista DinizRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 3.665,36
84Idalina De Sousa Oliveira FreireRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 711,80
85Jaqueline Regina Bueno Roque CarvalhoRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 3.806,99
86Jessica Gazetta RodriguesRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 2.925,04
87Jessica Rodrigues VieiraRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 1.519,34
88Josi GomesRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 2.406,33
89Juliana Rodrigues ZucoRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 3.870,60
90Karine Escaler TomasellaRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 1.691,81
91Katia Regina Gomes Da SilvaRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 1.815,68
92Keitiane Aparecida TeixeiraRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 1.844,31
93Leandra Aparecida Alves MarangoniRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 1.115,27
94Leandro Jose Da Silva AndreolliRecursos humanosHolerite Parcial31/3/20210708087/4/2021R$ 1.112,37
95Isilda Regina De AraujoRecursos humanosHolerite31/3/20210708087/4/2021R$ 1.377,32
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 214.274,12
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/4/2021 R$ 72.488,18
Repasse do Período 12/04/2021 R$ 141.600,00
Aplicações Financeiras 30/4/2021 R$ 3,50
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/4/2021 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/4/2021 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/4/2021 R$ 0,00
Outras Receitas 30/4/2021 R$ 452,50
Total R$ 214.544,18

Resultado do Período

R$ 270,06
Observações: A transação n° 11618 se refere á devolução de crédito indevido na competência do mês anterior. A transação n° 141541 e n° 241944 no total de R$ 250,00 se refere à um crédito indevido que será devolvido. A transação n° 301418 se refere ao reembolso das tarifas do mês 04/2021. A Transação n° 070808 se refere a transferência para Folha de Pagamento de Salários dos Funcionários.


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