Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº | 03/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Colaboração | 11/2021 | Processo de Parceria nº 03/2021 | ||
| Nome da Organização Social: Centro Educacional e Apoio a Criança e Adolescente de Pindorama - CEACAP |
CNPJ: 06.370.834/0001-75 | E-Mail: pindoramaceacap@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Alzira Trida Martins nº 0, Cohab Felipe P. Conceição, Pindorama - SP - CEP 15830-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3572-3298 | Gestor: Deborah Barakat Kato | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARF | Recursos humanos | GUIA | 31/10/2021 | 87568 | 5/11/2021 | R$ 38,50 | |
| 2 | FGTS | Recursos humanos | GUIA | 31/10/2021 | 538968 | 5/11/2021 | R$ 308,03 | |
| 3 | THIAGO HENRIQUE BOCCHINI | Recursos humanos (Terceiros) | 202100000000090 | 27/10/2021 | 191587 | 5/11/2021 | R$ 280,00 | |
| 4 | LARISSA DA SILVA FERREIRA | Recursos humanos | HOLERITE | 31/10/2021 | 193687 | 5/11/2021 | R$ 788,38 | |
| 5 | MARIA JOSE GAZIEIRO DESTRI | Recursos humanos | HOLERITE | 31/10/2021 | 51419 | 5/11/2021 | R$ 1.224,07 | |
| 6 | DARA BRAMBILLA | Recursos humanos | HOLERITE | 31/10/2021 | 51420 | 5/11/2021 | R$ 1.537,29 | |
| 7 | TÂNIA CORREA DA SILVA | Recursos humanos (Terceiros) | 27 | 31/10/2021 | 51423 | 5/11/2021 | R$ 850,00 | |
| 8 | RÁDIO LINK | Utilidades públicas | 000000181122599 | 1/11/2021 | 681522 | 8/11/2021 | R$ 50,00 | |
| 9 | DARF | Recursos humanos | GUIA | 31/10/2021 | 90967 | 17/11/2021 | R$ 300,75 | |
| 10 | TELEFONICA DO BRASIL | Utilidades públicas | 226254743 | 9/11/2021 | 978103 | 24/11/2021 | R$ 136,17 | |
| 11 | CPFL | Utilidades públicas | 210129894 | 14/10/2021 | 978479 | 24/11/2021 | R$ 395,50 | |
| 12 | LARISSA DA SILVA FERREIRA | Recursos humanos | 13º SALÁRIO | 30/11/2021 | 101976 | 30/11/2021 | R$ 155,65 | |
| 13 | MARIA JOSE GAZIEIRO DESTRI | Recursos humanos | 13º SALÁRIO | 30/11/2021 | 301511 | 30/11/2021 | R$ 663,50 | |
| 14 | DARA BRAMBILLA | Recursos humanos | 13º SALÁRIO | 30/11/2021 | 301512 | 30/11/2021 | R$ 689,67 | |
| 15 | CORDIOLI E CAMPOS LTDA | Outros materiais de consumo | 000001950 | 30/11/2021 | 301606 | 30/11/2021 | R$ 1.422,20 | Valor Total Gasto no Período | R$ 8.839,71 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/11/2021 | R$ 13.704,70 |
| Repasse do Período | 23/11/2021 | R$ 8.453,50 |
| Aplicações Financeiras | 30/11/2021 | R$ 22,10 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/11/2021 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/11/2021 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/11/2021 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/11/2021 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 22.180,30 | |
Resultado do Período |
R$ 13.340,59 |
| Observações: | Houve o desconto de tarifas bancarias nos dias 25/11/2021 R$ 49,00 e 30/11/2021 R$ 3,60 as mesmas serão reembolsadas no mês de dezembro. |
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