Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 008/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 5/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ |
CNPJ: 05.630.044/0001-19 | E-Mail: contato@xn--caminhodaf-k7a.com.br | |||
| Endereço: Rua Professor Queiroz Filho nº 469, Centro, Águas da Prata - SP - CEP 13890-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (19) 3642-2751 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | Oliveira & Oliveira A G Ltda | Outros materiais de consumo | Nota Fiscal nº010.493 | 21/5/2025 | 52101 | 21/5/2025 | R$ 429,84 | |
| 2 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | 000 | 31/5/2025 | 000 | 31/5/2025 | R$ 0,13 | Valor Total Gasto no Período | R$ 429,97 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/5/2025 | R$ 17,70 |
| Repasse do Período | 07/05/2025 | R$ 430,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/5/2025 | R$ 0,27 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/5/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/5/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 447,97 | |
Resultado do Período |
R$ 18,00 |
| Observações: | As Tarifas referentes à IR e IOF da aplicação, serão restituídas no mês de junho/25, no valor de R$ 0,13. |
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