Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 008/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 3/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ |
CNPJ: 05.630.044/0001-19 | E-Mail: contato@xn--caminhodaf-k7a.com.br | |||
| Endereço: Rua Professor Queiroz Filho nº 469, Centro, Águas da Prata - SP - CEP 13890-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (19) 3642-2751 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | Marcio C de Oliveira | Outros serviços de terceiros | Nota Fiscal nº 11 | 5/3/2025 | 31001 | 10/3/2025 | R$ 540,00 | |
| 2 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | 000 | 5/9/2024 | 870691201376982 | 10/3/2025 | R$ 5,34 | |
| 3 | Cial Transdelrei Ltda | Combustível | Nota Fiscal nº 023.851 | 14/3/2025 | 31801 | 18/3/2025 | R$ 312,26 | |
| 4 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | 000 | 31/3/2025 | 000 | 31/3/2025 | R$ 0,14 | Valor Total Gasto no Período | R$ 857,74 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2025 | R$ 432,92 |
| Repasse do Período | 07/03/2025 | R$ 430,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2025 | R$ 0,18 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2025 | R$ 7,19 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 870,29 | |
Resultado do Período |
R$ 12,55 |
| Observações: | Os valores referentes à IOF e IR da aplicação será devolvido no mês de abril |
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