Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 008/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 2/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ |
CNPJ: 05.630.044/0001-19 | E-Mail: contato@xn--caminhodaf-k7a.com.br | |||
| Endereço: Rua Professor Queiroz Filho nº 469, Centro, Águas da Prata - SP - CEP 13890-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (19) 3642-2751 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | Isadora Pinheiro de Souza | Recursos humanos | Holerite 01/2025 | 6/2/2025 | 550065000066070 | 6/2/2025 | R$ 430,00 | |
| 2 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | 000 | 28/2/2025 | 00 | 28/2/2025 | R$ 1,85 | Valor Total Gasto no Período | R$ 431,85 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2025 | R$ 432,31 |
| Repasse do Período | 07/02/2025 | R$ 430,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2025 | R$ 2,46 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 864,77 | |
Resultado do Período |
R$ 432,92 |
| Observações: | Os valores referentes à IR e IOF das aplicações financeiras serão devolvidos no mês subsequente. |
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