Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 002/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 9/2024 | Processo de Parceria nº 002/2024 | ||
| Nome da Organização Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ |
CNPJ: 05.630.044/0001-19 | E-Mail: contato@xn--caminhodaf-k7a.com.br | |||
| Endereço: Rua Professor Queiroz Filho nº 469, Centro, Águas da Prata - SP - CEP 13890-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (19) 3642-2751 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a própria entidade | Tarifa Bancária | 000 | 5/9/2024 | 892491200836238 | 5/9/2024 | R$ 4,05 | |
| 2 | Comercial Transdelrei Ltda | Combustível | Nota Fiscal nº 022.554 | 18/9/2024 | 91901 | 19/9/2024 | R$ 459,98 | |
| 3 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | 000 | 30/9/2024 | 000 | 30/9/2024 | R$ 0,83 | Valor Total Gasto no Período | R$ 464,86 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/9/2024 | R$ 61,24 |
| Repasse do Período | 05/09/2024 | R$ 410,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/9/2024 | R$ 1,47 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/9/2024 | R$ 4,90 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/9/2024 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/9/2024 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/9/2024 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 477,61 | |
Resultado do Período |
R$ 12,75 |
| Observações: | os valores referente às tarifas de aplicação IOF e IR serão devolvidas no mês subsequente. |
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