Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº | 002/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 7/2024 | Processo de Parceria nº 002/2024 | ||
| Nome da Organização Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ |
CNPJ: 05.630.044/0001-19 | E-Mail: contato@xn--caminhodaf-k7a.com.br | |||
| Endereço: Rua Professor Queiroz Filho nº 469, Centro, Águas da Prata - SP - CEP 13890-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (19) 3642-2751 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Gabriel de Oliveira Nora | Outros serviços de terceiros | Nota Fiscal nº65 | 5/7/2024 | 70501 | 5/7/2024 | R$ 410,00 | |
| 2 | Sabesp | Utilidades públicas | Fatura SOR 2024471778902 | 20/7/2024 | 72201 | 22/7/2024 | R$ 69,43 | |
| 3 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | 000 | 31/7/2024 | 000 | 31/7/2024 | R$ 0,45 | Valor Total Gasto no Período | R$ 479,88 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/7/2024 | R$ 128,04 |
| Repasse do Período | 03/07/2024 | R$ 410,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/7/2024 | R$ 0,96 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/7/2024 | R$ 0,23 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/7/2024 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/7/2024 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/7/2024 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 539,23 | |
Resultado do Período |
R$ 59,35 |
| Observações: | O valor de R$ 0,45 referente ao IR e IOF do mês de julho, será devolvido no mês subsequente. |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®