Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 002/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 11/2023 | Processo de Parceria nº 005/2022 | ||
| Nome da Organização Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ |
CNPJ: 05.630.044/0001-19 | E-Mail: contato@xn--caminhodaf-k7a.com.br | |||
| Endereço: Rua Professor Queiroz Filho nº 469, Centro, Águas da Prata - SP - CEP 13890-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (19) 3642-2751 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | a própria entidade | Outros materiais de consumo | NF nº 007.009 | 23/10/2023 | 112.102 | 21/11/2023 | R$ 295,00 | |
| 2 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | 000 | 30/11/2023 | 000 | 30/11/2023 | R$ 0,55 | Valor Total Gasto no Período | R$ 295,55 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/11/2023 | R$ 1,78 |
| Repasse do Período | 07/11/2023 | R$ 320,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/11/2023 | R$ 0,99 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/11/2023 | R$ 0,41 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/11/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/11/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/11/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 323,18 | |
Resultado do Período |
R$ 27,63 |
| Observações: | Valor de R$ 0,55 referente à IR e IOF será devolvido no mês subsequente. |
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