Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 129/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 10/2023 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Bauru Tênis Clube |
CNPJ: 45.008.695/0001-96 | E-Mail: campo@btc.com.br | |||
| Endereço: Avenida José Vicente Aiello nº 5176, Vila Serão , Bauru - SP - CEP 17053-342 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3235-050 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | 606.401 | 10/10/2023 | 606.401 | 10/10/2023 | R$ 103,00 | |
| 2 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 303.588 | 25/10/2023 | 303.588 | 25/10/2023 | R$ 60,50 | Valor Total Gasto no Período | R$ 163,50 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/10/2023 | R$ 44.464,84 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/10/2023 | R$ 370,92 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/10/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/10/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/10/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/10/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 44.835,76 | |
Resultado do Período |
R$ 44.672,26 |
| Observações: |
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