Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 129/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 6/2023 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Bauru Tênis Clube |
CNPJ: 45.008.695/0001-96 | E-Mail: campo@btc.com.br | |||
| Endereço: Avenida José Vicente Aiello nº 5176, Vila Serão , Bauru - SP - CEP 17053-342 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3235-050 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | 951576 | 12/6/2023 | 951576 | 12/6/2023 | R$ 103,00 | |
| 2 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIREL | Outros serviços de terceiros | 1228 | 12/6/2023 | 885 | 15/6/2023 | R$ 750,00 | |
| 3 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 519 | 12/6/2023 | 24445 | 15/6/2023 | R$ 1.200,00 | |
| 4 | HUGO GEPE DELLASTA | Recursos humanos (Terceiros) | RPA Nº 114 | 13/6/2023 | 107430 | 15/6/2023 | R$ 2.047,00 | |
| 5 | JAD ZOGHEIB & CIA LTDA | Gêneros alimentícios | 153019 | 14/6/2023 | 5354 | 15/6/2023 | R$ 998,63 | |
| 6 | MARIANA VIDAL SYLLOS | Recursos humanos (Terceiros) | 20 | 13/6/2023 | 9769 | 15/6/2023 | R$ 1.600,00 | |
| 7 | JAD ZOGHEIB CIA LTDA | Gêneros alimentícios | 151.572 | 26/4/2023 | 61501 | 15/6/2023 | R$ 155,42 | |
| 8 | HELIO DOS SANTOS RIBEIRO | Recursos humanos (Terceiros) | RPA Nº 115 | 13/6/2023 | 61502 | 15/6/2023 | R$ 2.225,00 | |
| 9 | RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Gêneros alimentícios | 61503 | 15/6/2023 | 61503 | 15/6/2023 | R$ 1.327,67 | |
| 10 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | Recursos humanos (Terceiros) | 84 | 13/6/2023 | 61601 | 16/6/2023 | R$ 2.500,00 | |
| 11 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 10047 | 19/6/2023 | 10047 | 19/6/2023 | R$ 10,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 12.916,72 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/6/2023 | R$ 77.343,97 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/6/2023 | R$ 649,54 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/6/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/6/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/6/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/6/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 77.993,51 | |
Resultado do Período |
R$ 65.076,79 |
| Observações: |
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