Portal da Transparência - Bauru Tênis Clube

Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº	129/2021	Secretaria Gestora:	Origem do Recurso:	Mês/Ano:	Programa:
Termo de Fomento nº	129/2021	Esportes	Fomento	5/2023	Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social: Bauru Tênis Clube		CNPJ: 45.008.695/0001-96		E-Mail: campo@btc.com.br
Nome da Organização Social: Bauru Tênis Clube		Endereço: Avenida José Vicente Aiello nº 5176, Vila Serão , Bauru - SP - CEP 17053-342
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola		Telefone: (14) 3235-050	Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA		Combate ao Covid-19 ? Não

Item	Credor	Especificação	Nota Fiscal	Data	Doc	Data Pagamento	Valor
1	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	51501	15/5/2023	51501	15/5/2023	R$ 1.327,67
2	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos	DARF	30/4/2023	51502	15/5/2023	R$ 24,08
3	PLANAD ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E SOL	Outros serviços de terceiros	1206	12/5/2023	51503	15/5/2023	R$ 750,00
4	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	Gêneros alimentícios	150.827	31/3/2023	51504	15/5/2023	R$ 454,41
5	HELIO DOS SANTOS	Recursos humanos (Terceiros)	RPA 112	26/5/2023	52601	26/5/2023	R$ 2.200,92
6	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	Recursos humanos (Terceiros)	82	25/5/2023	52602	26/5/2023	R$ 2.500,00
7	BANCO DO BRASIL	Tarifa Bancária	23771	29/5/2023	23771	29/5/2023	R$ 10,00
8	HUGO GEPE DELLASTA	Recursos humanos (Terceiros)	RPA 113	30/5/2023	107430	31/5/2023	R$ 1.159,98
9	MARIANA VIDAL SYLLOS	Recursos humanos (Terceiros)	19	26/5/2023	9769	31/5/2023	R$ 1.600,00
10	BANCO DO BRASIL	Aplicações Financeiras	-	31/5/2023	-	31/5/2023	R$ 99,36
11	BANCO DO BRASIL	Tarifa Bancária	012727	10/5/2023	012727	10/5/2023	R$ 103,00
				Valor Total Gasto no Período			R$ 10.229,42

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/5/2023	R$ 87.573,39
Repasse do Período	-	R$ 0,00
Aplicações Financeiras	30/5/2023	R$ 0,00
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/5/2023	R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/5/2023	R$ 0,00
Recurso Próprio	30/5/2023	R$ 0,00
Outras Receitas	30/5/2023	R$ 0,00
Total		R$ 87.573,39

Observações: