Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 129/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 5/2023 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Bauru Tênis Clube |
CNPJ: 45.008.695/0001-96 | E-Mail: campo@btc.com.br | |||
| Endereço: Avenida José Vicente Aiello nº 5176, Vila Serão , Bauru - SP - CEP 17053-342 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3235-050 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Gêneros alimentícios | 51501 | 15/5/2023 | 51501 | 15/5/2023 | R$ 1.327,67 | |
| 2 | RECEITA FEDERAL | Recursos humanos | DARF | 30/4/2023 | 51502 | 15/5/2023 | R$ 24,08 | |
| 3 | PLANAD ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E SOL | Outros serviços de terceiros | 1206 | 12/5/2023 | 51503 | 15/5/2023 | R$ 750,00 | |
| 4 | JAD ZOGHEIB CIA LTDA | Gêneros alimentícios | 150.827 | 31/3/2023 | 51504 | 15/5/2023 | R$ 454,41 | |
| 5 | HELIO DOS SANTOS | Recursos humanos (Terceiros) | RPA 112 | 26/5/2023 | 52601 | 26/5/2023 | R$ 2.200,92 | |
| 6 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | Recursos humanos (Terceiros) | 82 | 25/5/2023 | 52602 | 26/5/2023 | R$ 2.500,00 | |
| 7 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 23771 | 29/5/2023 | 23771 | 29/5/2023 | R$ 10,00 | |
| 8 | HUGO GEPE DELLASTA | Recursos humanos (Terceiros) | RPA 113 | 30/5/2023 | 107430 | 31/5/2023 | R$ 1.159,98 | |
| 9 | MARIANA VIDAL SYLLOS | Recursos humanos (Terceiros) | 19 | 26/5/2023 | 9769 | 31/5/2023 | R$ 1.600,00 | |
| 10 | BANCO DO BRASIL | Aplicações Financeiras | - | 31/5/2023 | - | 31/5/2023 | R$ 99,36 | |
| 11 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 012727 | 10/5/2023 | 012727 | 10/5/2023 | R$ 103,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 10.229,42 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/5/2023 | R$ 87.573,39 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/5/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/5/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/5/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 87.573,39 | |
Resultado do Período |
R$ 77.343,97 |
| Observações: |
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