Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 129/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 4/2023 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Bauru Tênis Clube |
CNPJ: 45.008.695/0001-96 | E-Mail: campo@btc.com.br | |||
| Endereço: Avenida José Vicente Aiello nº 5176, Vila Serão , Bauru - SP - CEP 17053-342 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3235-050 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | Recursos humanos (Terceiros) | 79 | 13/4/2023 | 41701 | 17/4/2023 | R$ 2.500,00 | |
| 2 | NATHALIA GANDARA SANCHES | Recursos humanos (Terceiros) | 20 | 11/4/2023 | 41702 | 17/4/2023 | R$ 2.254,00 | |
| 3 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 1187 | 11/4/2023 | 41703 | 17/4/2023 | R$ 750,00 | |
| 4 | HELIO DOS SANTOS RIBEIRO | Recursos humanos (Terceiros) | RPA 110 | 12/4/2023 | 41704 | 17/4/2023 | R$ 2.200,92 | |
| 5 | ONO & SANTIAGO LTDA | Outros materiais de consumo | 44 | 5/4/2023 | 41705 | 17/4/2023 | R$ 2.160,00 | |
| 6 | RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Gêneros alimentícios | 41707 | 17/4/2023 | 41707 | 17/4/2023 | R$ 1.327,67 | |
| 7 | MARIANA VIDAL SYLLOS | Recursos humanos (Terceiros) | 18 | 14/4/2023 | 9769 | 17/4/2023 | R$ 1.600,00 | |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 23698 | 17/4/2023 | 23698 | 17/4/2023 | R$ 20,00 | |
| 9 | Receita Federal | Recursos humanos | DARF | 31/3/2023 | 42001 | 20/4/2023 | R$ 309,10 | |
| 10 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 1367736 | 25/4/2023 | 1367736 | 25/4/2023 | R$ 60,50 | |
| 11 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 759896 | 10/4/2023 | 759896 | 10/4/2023 | R$ 103,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 13.285,19 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/4/2023 | R$ 100.233,08 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/4/2023 | R$ 625,50 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/4/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/4/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/4/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/4/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 100.858,58 | |
Resultado do Período |
R$ 87.573,39 |
| Observações: |
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