Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 002/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 6/2023 | Processo de Parceria nº 005/2022 | ||
| Nome da Organização Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ |
CNPJ: 05.630.044/0001-19 | E-Mail: contato@xn--caminhodaf-k7a.com.br | |||
| Endereço: Rua Professor Queiroz Filho nº 469, Centro, Águas da Prata - SP - CEP 13890-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (19) 3642-2751 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | Oliveira & Oliveira A Gráficas Ltda | Outros materiais de consumo | Nota Fiscal nº 005.861/01 | 4/4/2023 | 60901 | 9/6/2023 | R$ 170,10 | |
| 2 | Oliveira & Oliveira Artes Gráficas Ltda | Outros materiais de consumo | Nota Fiscal nº 005.861/02 | 4/4/2023 | 60902 | 9/6/2023 | R$ 170,10 | |
| 3 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 000 | 30/6/2023 | 000 | 30/6/2023 | R$ 0,03 | |
| 4 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 000 | 30/6/2023 | 000 | 30/6/2023 | R$ 0,31 | Valor Total Gasto no Período | R$ 340,54 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/6/2023 | R$ 27,56 |
| Repasse do Período | 05/06/2023 | R$ 320,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/6/2023 | R$ 0,51 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/6/2023 | R$ 0,86 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/6/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/6/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/6/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 348,93 | |
Resultado do Período |
R$ 8,39 |
| Observações: | As despesas financeiras e bancárias referentes à IR e IOF serão devolvidas no mês subsequente no valor de R$ 0,34. |
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