Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 146/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 6/2023 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Grêmio Novorizontino |
CNPJ: 04.728.712/0001-82 | E-Mail: administrativo.financeiro@gremionovorizontino.com.br | |||
| Endereço: RUA FRANCISCO ALVES DO VALE nº 285, Vila Patti, Novo Horizonte - SP - CEP 14960-14 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3542-7147 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 811.530.700.055.701 | 2/6/2023 | 55701 | 2/6/2023 | R$ 62,50 | |
| 2 | SPORT BILLY | Outros materiais de consumo | PIX 60.501 | 5/6/2023 | 60501 | 5/6/2023 | R$ 24.105,50 | |
| 3 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | 871.571.200.351.955 | 6/6/2023 | 351955 | 6/6/2023 | R$ 10,00 | |
| 4 | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE SP | Repasse | 139625 | 13/6/2023 | 139625 | 13/6/2023 | R$ 22.994,18 | Valor Total Gasto no Período | R$ 47.172,18 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/6/2023 | R$ 47.074,66 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/6/2023 | R$ 97,52 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/6/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/6/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/6/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/6/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 47.172,18 | |
Resultado do Período |
R$ 0,00 |
| Observações: |
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