Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 146/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 5/2023 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Grêmio Novorizontino |
CNPJ: 04.728.712/0001-82 | E-Mail: administrativo.financeiro@gremionovorizontino.com.br | |||
| Endereço: RUA FRANCISCO ALVES DO VALE nº 285, Vila Patti, Novo Horizonte - SP - CEP 14960-14 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3542-7147 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 821.230.801.805.004 | 3/5/2023 | 1805004 | 3/5/2023 | R$ 62,50 | |
| 2 | Banco do Brasil | Aplicações Financeiras | G3361613413536681 | 31/5/2023 | G3361613413536681 | 31/5/2023 | R$ 49,28 | Valor Total Gasto no Período | R$ 111,78 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/5/2023 | R$ 47.186,44 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/5/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/5/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/5/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 47.186,44 | |
Resultado do Período |
R$ 47.074,66 |
| Observações: |
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