Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 002/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 4/2023 | Processo de Parceria nº 005/2022 | ||
| Nome da Organização Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ |
CNPJ: 05.630.044/0001-19 | E-Mail: contato@xn--caminhodaf-k7a.com.br | |||
| Endereço: Rua Professor Queiroz Filho nº 469, Centro, Águas da Prata - SP - CEP 13890-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (19) 3642-2751 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | Combo Prop e Market Ltda ME | Outros serviços de terceiros | Nota fiscal nº 207 | 11/4/2023 | 41101 | 11/4/2023 | R$ 320,00 | |
| 2 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 0 | 30/4/2023 | 0 | 30/4/2023 | R$ 0,01 | |
| 3 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 0 | 30/4/2023 | 0 | 30/4/2023 | R$ 0,10 | Valor Total Gasto no Período | R$ 320,11 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/4/2023 | R$ 5,81 |
| Repasse do Período | 05/04/2023 | R$ 320,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/4/2023 | R$ 0,17 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/4/2023 | R$ 0,80 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/4/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/4/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/4/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 326,78 | |
Resultado do Período |
R$ 6,67 |
| Observações: | Os valores referente à Imposto de Renda e IOF serão restituídos no mês de Maio/2023. |
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